關於SPDR MSCI World Small Cap UCITS ETF USD
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成立日期
2025年3月24日
結構
愛爾蘭 VCIC
複製方法
自然
股息處理
Distributes
首席顧問
State Street Global Advisors Europe Ltd.
ISIN
IE000SU1VJ03
回報
| 1 月 | 3 月 | 今年迄今為止 | 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 性價比 | — | — | — | — | — | — |
| NAV總回報 | — | — | — | — | — | — |
基金裡有什麼
曝光類型
金融
股票99.71%
金融23.46%
生產製造9.56%
科技服務8.11%
電子科技6.84%
健康科技6.67%
工業服務4.74%
消費者服務4.70%
零售業4.43%
非能源礦產4.27%
非耐用消費品3.73%
加工業3.72%
耐用消費品3.54%
商業服務3.07%
公用事業2.66%
運輸2.64%
配送服務2.50%
能源礦產2.25%
健康服務1.44%
通訊1.17%
其他類0.22%
債券、現金及其他0.29%
現金0.19%
UNIT0.09%
其他類0.01%
股票區域細分
北美63.55%
歐洲17.47%
亞洲13.93%
大洋洲3.77%
中東1.26%
非洲0.01%
拉丁美洲0.01%
前十大持股
股息
股息配發歷史
管理資產（AUM）
資金流向
常見問題
A412BB投資於股票。 該基金的主要部門是Finance，佔股票總數的23.46%，以及Producer Manufacturing，佔股票總數的9.56%。 資產主要位於North America區域。
A412BB主要持股為Guidewire Software, Inc.和Casey's General Stores, Inc.，分別佔據了投資組合的0.24%和0.23%。
是的，A412BB會支付股息給持有者，股息收益率為0.00%。 上一期股息(2025年6月10日)金額為0.04 EUR。 股息為季支付。
A412BB的股票由State Street Corp.發行，品牌為SPDR。該ETF於2025年3月24日上市，其管理風格為被動型。
A412BB費用比率為0.47%，這代表您必須支付0.47%的投資來幫助管理基金。
A412BB跟著MSCI World Index Small Cap。 ETF通常會追蹤一些基準，尋求複製其表現，並指導資產選擇和目標。
A412BB投資於股票。