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Xtrackers II Eurozone Government Bond 3-5 UCITS ETF Capitalisation 1C
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概要
圖表
分析
持倉
討論
季節性
關鍵統計數據
管理資產(AUM)
421.17 M
EUR
資金流(1年)
—
股息殖利率(指定)
—
資產淨值折價/溢價
—
已發行股份總數
2.05 M
費用率
0.16%
關於Xtrackers II Eurozone Government Bond 3-5 UCITS ETF Capitalisation 1C
發行人
Deutsche Bank Aktiengesellschaft
品牌
Xtrackers
首頁
etf.deutscheam.com
成立日期
2007年5月25日
結構
盧森堡 SICAV
追蹤指數
Markit iBoxx Euro Sovereigns Eurozone 3-5 Index - EUR
複製方法
自然
管理風格
消極
股息處理
Capitalizes
首席顧問
DWS Investment SA
ISIN
LU0290356954
類別
資產類別
固定收益
類別
政府,財政部
焦點
投資等級
利基
中級
策略
普通
地理
已開發歐洲
加權方案
市值
選擇標準
歐元計價
回報
1 月
3 月
今年迄今為止
1年
3年
5年
性價比
—
—
—
—
—
—
NAV總回報
—
—
—
—
—
—
基金裡有什麼
截至2025年9月4日
曝光類型
債券、現金及其他
政府
債券、現金及其他
100.00%
政府
97.24%
企業
2.69%
現金
0.07%
股票區域細分
100%
歐洲
100.00%
北美
0.00%
拉丁美洲
0.00%
亞洲
0.00%
非洲
0.00%
中東
0.00%
大洋洲
0.00%
前十大持股
股息
股息配發歷史
管理資產(AUM)
資金流向
常見問題
DBX0AE中包含的是什麼?
DBX0AE投資於債券。 該基金的主要部門是Government,佔股票總數的97.24%,以及Corporate,佔股票總數的2.69%。 資產主要位於Europe區域。
DBX0AE的主要持倉有哪些?
DBX0AE主要持股為
France 2.75% 25-FEB-2029
和
France 2.75% 25-FEB-2030
,分別佔據了投資組合的10.32%和9.98%。
DBX0AE有支付股息嗎?
不,DBX0AE不會支付股息。
哪家公司發行DBX0AE?
DBX0AE的股票由Deutsche Bank AG發行,品牌為Xtrackers。該ETF於2007年5月25日上市,其管理風格為被動型。
DBX0AE的費用比率是多少?
DBX0AE費用比率為0.16%,這代表您必須支付0.16%的投資來幫助管理基金。
DBX0AE追蹤什麼指數?
DBX0AE跟著Markit iBoxx Euro Sovereigns Eurozone 3-5 Index - EUR。 ETF通常會追蹤一些基準,尋求複製其表現,並指導資產選擇和目標。
DBX0AE正投資於什麼?
DBX0AE投資於債券。