關於UBS (Lux) Fund Solutions - Bloomberg US Liquid Corporates UCITS ETF
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成立日期
2014年9月30日
結構
盧森堡 SICAV
複製方法
自然
股息處理
Capitalizes
首席顧問
UBS Asset Management (Europe) SA
ISIN
LU1048317538
回報
| 1 月 | 3 月 | 今年迄今為止 | 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 性價比 | — | — | — | — | — | — |
| NAV總回報 | — | — | — | — | — | — |
基金裡有什麼
曝光類型
企業
債券、現金及其他100.00%
企業99.54%
現金0.46%
股票區域細分
北美99.27%
歐洲0.73%
拉丁美洲0.00%
亞洲0.00%
非洲0.00%
中東0.00%
大洋洲0.00%
前十大持股
股息
股息配發歷史
管理資產（AUM）
資金流向
常見問題
0E14主要持股為Bank of America Corporation 5.468% 23-JAN-2035和Wells Fargo & Company 5.557% 25-JUL-2034，分別佔據了投資組合的0.59%和0.55%。
不，0E14不會支付股息。
0E14的股票由UBS Group AG發行，品牌為UBS。該ETF於2014年9月30日上市，其管理風格為被動型。
0E14費用比率為0.16%，這代表您必須支付0.16%的投資來幫助管理基金。
0E14跟著Bloomberg US Liquid Corporates。 ETF通常會追蹤一些基準，尋求複製其表現，並指導資產選擇和目標。
0E14投資於債券。
0E14在過去一個月價格已經上漲了0.80%， 其年度績效上漲了1.94%。 查看更多動態，請參閱0E14價格圖表。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標， 過去一個月上漲了2.23%， 三個月績效上漲了0.72% 並且在一年內上漲了0.94%。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標， 過去一個月上漲了2.23%， 三個月績效上漲了0.72% 並且在一年內上漲了0.94%。
0E14以溢價(0.13%)交易，這代表該ETF的交易價格高於計算出的淨資產價值。