關於BNP PARIBAS EASY SICAV BNP PARIBAS EASY ESG VALUE EUROPE
成立日期
2016年6月7日
結構
盧森堡 SICAV
複製方法
合成
股息處理
Capitalizes
首席顧問
BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT Luxembourg SA
ISIN
LU1377382285
回報
1 月 | 3 月 | 今年迄今為止 | 1年 | 3年 | 5年 | |
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性價比 | — | — | — | — | — | — |
NAV總回報 | — | — | — | — | — | — |
基金裡有什麼
曝光類型
金融
股票88.49%
金融43.72%
生產製造8.18%
商業服務6.13%
健康科技5.94%
電子科技4.60%
工業服務3.98%
非耐用消費品3.94%
耐用消費品3.84%
公用事業3.80%
非能源礦產3.38%
運輸0.98%
債券、現金及其他11.51%
現金9.96%
Temporary1.55%
股票區域細分
歐洲100.00%
北美0.00%
拉丁美洲0.00%
亞洲0.00%
非洲0.00%
中東0.00%
大洋洲0.00%
前十大持股
股息
股息配發歷史
管理資產(AUM)
資金流向
常見問題
0E5E投資於股票。 該基金的主要部門是Finance,佔股票總數的43.72%,以及Producer Manufacturing,佔股票總數的8.18%。 資產主要位於Europe區域。
0E5E所管理的資產為42.91 M EUR。 過去一個月上漲了5.57%。
0E5E資金流達到−25.25 M EUR(1 年)。 許多交易者會使用這項指標來了解投資者的情緒,並評估是否是買入或賣出該基金的時機。
不,0E5E不會支付股息。
0E5E的股票由BNP Paribas SA發行,品牌為BNP Paribas。該ETF於2016年6月7日上市,其管理風格為被動型。
0E5E費用比率為0.30%,這代表您必須支付0.30%的投資來幫助管理基金。
0E5E跟著BNP Paribas Value Europe ESG (NTR) index - EUR - Benchmark TR Net。 ETF通常會追蹤一些基準,尋求複製其表現,並指導資產選擇和目標。
0E5E投資於股票。
其年度績效下跌了−2.06%。 查看更多動態,請參閱0E5E價格圖表。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月下跌了−9.06%, 三個月績效下跌了−2.63% 並且在一年內上漲了4.51%。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月下跌了−9.06%, 三個月績效下跌了−2.63% 並且在一年內上漲了4.51%。
0E5E以溢價(0.23%)交易,這代表該ETF的交易價格高於計算出的淨資產價值。