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GLOBAL X FDS GLOBAL X SOCIAL MEDIA ETF USD

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關鍵統計


管理資產(AUM)
‪125.73 M‬USD
資金流(1Y)
股息收益率(指示)
0.21%
資產淨值折價/溢價
−0.1%
已發行股份總數
‪2.59 M‬
費用率
0.65%

關於GLOBAL X FDS GLOBAL X SOCIAL MEDIA ETF USD


發行人
Mirae Asset Global Investments Co., Ltd.
品牌
Global X
成立日期
2011年11月14日
結構
開放式基金
追蹤指數
Stuttgart Solactive AG Social Media (USD)(TR)
複製方法
自然
管理風格
消極
股息處理
Distributes
分配稅務處理
合資格股息
所得稅類型
資本收益
最高短期資本報酬率
39.60%
最高長期資本報酬率
20.00%
首席顧問
Global X Management Co. LLC
分銷商
SEI Investments Distribution Co.

類別


資產類別
權益
類別
部門
重點
主題
利基
數位經濟
策略
普通
地理
全球
加權方案
分層
選擇標準
委員會

回報


1 月3 月今年迄今為止1年3年5年
性價比
NAV總回報

基金裡有什麼


截至2025年6月6日
曝光類型
股票債券、現金及其他
科技服務
股票99.97%
科技服務89.32%
商業服務8.85%
消費者服務0.80%
通訊0.74%
零售業0.26%
債券、現金及其他0.03%
現金0.03%
股票區域細分
41%6%0.6%51%
亞洲51.95%
北美41.14%
歐洲6.30%
中東0.62%
拉丁美洲0.00%
非洲0.00%
大洋洲0.00%
前十大持股

股息


股息配發歷史

管理資產(AUM)



資金流向



常見問題


0IX3投資於股票。 該基金的主要部門是Technology Services,佔股票總數的89.32%,以及Commercial Services,佔股票總數的8.85%。 資產主要位於Asia區域。
0IX3主要持股為Meta Platforms Inc Class ATencent Holdings Ltd,分別佔據了投資組合的10.99%和9.37%。
0IX3上次的股息為0.10 USD。 六個月前, 發行人已支付0.05 USD的股息, 顯示上漲47.12%。
是的,0IX3會支付股息給持有者,股息收益率為0.21%。 上一期股息(2024年7月5日)金額為0.10 USD。 股息為每半年支付。
0IX3的股票由Mirae Asset Global Investments Co., Ltd.發行,品牌為Global X。該ETF於2011年11月14日上市,其管理風格為被動型。
0IX3費用比率為0.65%,這代表您必須支付0.65%的投資來幫助管理基金。
0IX3跟著Stuttgart Solactive AG Social Media (USD)(TR)。 ETF通常會追蹤一些基準,尋求複製其表現,並指導資產選擇和目標。
0IX3投資於股票。
0IX3在過去一個月價格已經上漲了5.00%, 其年度績效上漲了11.23%。 查看更多動態,請參閱0IX3價格圖表
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了8.69%, 三個月績效上漲了1.72% 並且在一年內上漲了10.32%。
0IX3以溢價(0.11%)交易,這代表該ETF的交易價格高於計算出的淨資產價值。