關鍵統計數據
關於Vanguard High Dividend Yield Index ETF
成立日期
2006年11月10日
結構
開放式基金
複製方法
自然
股息處理
Distributes
分配稅務處理
合資格股息
所得稅類型
資本收益
最高短期資本報酬率
39.60%
最高長期資本報酬率
20.00%
首席顧問
The Vanguard Group, Inc.
分銷商
Vanguard Marketing Corp.
回報
1 月 | 3 月 | 今年迄今為止 | 1年 | 3年 | 5年 | |
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性價比 | — | — | — | — | — | — |
NAV總回報 | — | — | — | — | — | — |
基金裡有什麼
曝光類型
金融
電子科技
股票99.67%
金融22.17%
電子科技15.79%
非耐用消費品9.56%
健康科技9.29%
零售業6.47%
能源礦產6.42%
公用事業6.01%
生產製造4.25%
科技服務3.79%
消費者服務3.07%
工業服務2.31%
健康服務2.00%
通訊2.00%
加工業1.96%
運輸1.86%
配送服務1.05%
耐用消費品0.75%
非能源礦產0.62%
商業服務0.30%
其他類0.01%
債券、現金及其他0.33%
現金0.19%
Futures0.14%
股票區域細分
北美95.59%
歐洲4.28%
拉丁美洲0.12%
中東0.01%
亞洲0.00%
非洲0.00%
大洋洲0.00%
前十大持股
股息
股息配發歷史
管理資產(AUM)
資金流向
常見問題
0LMF投資於股票。 該基金的主要部門是Finance,佔股票總數的22.17%,以及Electronic Technology,佔股票總數的15.79%。 資產主要位於North America區域。
0LMF主要持股為Broadcom Inc.和JPMorgan Chase & Co.,分別佔據了投資組合的6.44%和4.07%。
0LMF上次的股息為0.86 USD。 上一季, 發行人已支付0.85 USD的股息, 顯示上漲1.36%。
0LMF所管理的資產為61.21 B USD。 過去一個月上漲了2.11%。
0LMF資金流達到423.09 M USD(1 年)。 許多交易者會使用這項指標來了解投資者的情緒,並評估是否是買入或賣出該基金的時機。
是的,0LMF會支付股息給持有者,股息收益率為2.63%。 上一期股息(2025年6月24日)金額為0.86 USD。 股息為季支付。
0LMF的股票由The Vanguard Group, Inc.發行,品牌為Vanguard。該ETF於2006年11月10日上市,其管理風格為被動型。
0LMF費用比率為0.06%,這代表您必須支付0.06%的投資來幫助管理基金。
0LMF跟著FTSE Custom High Dividend Yield。 ETF通常會追蹤一些基準,尋求複製其表現,並指導資產選擇和目標。
0LMF投資於股票。
0LMF在過去一個月價格已經上漲了1.64%, 其年度績效上漲了9.04%。 查看更多動態,請參閱0LMF價格圖表。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了4.25%, 三個月績效上漲了12.41% 並且在一年內上漲了12.03%。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了4.25%, 三個月績效上漲了12.41% 並且在一年內上漲了12.03%。
0LMF以溢價(0.21%)交易,這代表該ETF的交易價格高於計算出的淨資產價值。