關於UBS (Irl) Fund Solutions PLC - UBS MSCI USA SF UCITS ETF Accum Shs USD
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成立日期
2010年12月15日
結構
愛爾蘭 VCIC
複製方法
合成
股息處理
Capitalizes
首席顧問
UBS Fund Management (Ireland) Ltd.
識別碼
2
ISIN IE00B3SC9K16
回報
| 1 月 | 3 月 | 今年迄今為止 | 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 性價比 | — | — | — | — | — | — |
| NAV總回報 | — | — | — | — | — | — |
基金裡有什麼
曝光類型
電子科技
科技服務
金融
股票96.66%
電子科技24.14%
科技服務18.51%
金融12.32%
健康科技7.21%
零售業6.32%
生產製造6.10%
耐用消費品5.15%
公用事業4.33%
能源礦產2.84%
通訊2.29%
非耐用消費品1.98%
非能源礦產1.14%
加工業1.02%
健康服務0.93%
消費者服務0.77%
商業服務0.57%
工業服務0.44%
運輸0.37%
配送服務0.23%
其他類0.01%
債券、現金及其他3.34%
其他類3.34%
現金0.00%
股票區域細分
北美65.04%
歐洲34.43%
拉丁美洲0.53%
亞洲0.00%
非洲0.00%
中東0.00%
大洋洲0.00%
前十大持股
股息
股息配發歷史
管理資產(AUM)
資金流向
常見問題
0Y07投資於股票。 該基金的主要部門是Electronic Technology,佔股票總數的24.14%,以及Technology Services,佔股票總數的18.51%。 資產主要位於North America區域。
0Y07主要持股為NVIDIA Corporation和Apple Inc.,分別佔據了投資組合的6.49%和5.45%。
不,0Y07不會支付股息。
0Y07的股票由UBS Group AG發行,品牌為UBS。該ETF於2010年12月15日上市,其管理風格為被動型。
0Y07費用比率為0.15%,這代表您必須支付0.15%的投資來幫助管理基金。
0Y07跟著MSCI USA。 ETF通常會追蹤一些基準,尋求複製其表現,並指導資產選擇和目標。
0Y07投資於股票。
0Y07在過去一個月價格已經上漲了0.46%, 其年度績效上漲了14.77%。 查看更多動態,請參閱0Y07價格圖表。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了0.86%, 三個月績效上漲了1.08% 並且在一年內上漲了16.07%。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了0.86%, 三個月績效上漲了1.08% 並且在一年內上漲了16.07%。
0Y07以溢價(0.18%)交易,這代表該ETF的交易價格高於計算出的淨資產價值。