UBS (Irl) Fund Solutions PLC - UBS MSCI USA SF UCITS ETF Accum Shs USDUBS (Irl) Fund Solutions PLC - UBS MSCI USA SF UCITS ETF Accum Shs USDUBS (Irl) Fund Solutions PLC - UBS MSCI USA SF UCITS ETF Accum Shs USD

UBS (Irl) Fund Solutions PLC - UBS MSCI USA SF UCITS ETF Accum Shs USD

沒有交易

關鍵統計數據


管理資產(AUM)
‪541.39 M‬USD
資金流(1年)
股息殖利率(指定)
資產淨值折價/溢價
−0.2%
已發行股份總數
‪2.69 M‬
費用率
0.15%

關於UBS (Irl) Fund Solutions PLC - UBS MSCI USA SF UCITS ETF Accum Shs USD


發行人
品牌
UBS
首頁
成立日期
2010年12月15日
結構
愛爾蘭 VCIC
追蹤指數
MSCI USA
複製方法
合成
管理風格
消極
股息處理
Capitalizes
首席顧問
UBS Fund Management (Ireland) Ltd.
識別碼
2
ISIN IE00B3SC9K16

類別


資產類別
權益
類別
大小與風格
焦點
總市場
利基
基礎廣泛
策略
普通
地理
美國
加權方案
市值
選擇標準
市值

回報


1 月3 月今年迄今為止1年3年5年
性價比
NAV總回報

基金裡有什麼


截至2026年1月31日
曝光類型
股票債券、現金及其他
電子科技
科技服務
金融
股票96.66%
電子科技24.14%
科技服務18.51%
金融12.32%
健康科技7.21%
零售業6.32%
生產製造6.10%
耐用消費品5.15%
公用事業4.33%
能源礦產2.84%
通訊2.29%
非耐用消費品1.98%
非能源礦產1.14%
加工業1.02%
健康服務0.93%
消費者服務0.77%
商業服務0.57%
工業服務0.44%
運輸0.37%
配送服務0.23%
其他類0.01%
債券、現金及其他3.34%
其他類3.34%
現金0.00%
股票區域細分
0.5%65%34%
北美65.04%
歐洲34.43%
拉丁美洲0.53%
亞洲0.00%
非洲0.00%
中東0.00%
大洋洲0.00%
前十大持股

股息


股息配發歷史

管理資產(AUM)



資金流向



常見問題


0Y07投資於股票。 該基金的主要部門是Electronic Technology,佔股票總數的24.14%,以及Technology Services,佔股票總數的18.51%。 資產主要位於North America區域。
0Y07主要持股為NVIDIA CorporationApple Inc.,分別佔據了投資組合的6.49%和5.45%。
不,0Y07不會支付股息。
0Y07的股票由UBS Group AG發行,品牌為UBS。該ETF於2010年12月15日上市,其管理風格為被動型。
0Y07費用比率為0.15%,這代表您必須支付0.15%的投資來幫助管理基金。
0Y07跟著MSCI USA。 ETF通常會追蹤一些基準,尋求複製其表現,並指導資產選擇和目標。
0Y07投資於股票。
0Y07在過去一個月價格已經上漲了0.46%, 其年度績效上漲了14.77%。 查看更多動態,請參閱0Y07價格圖表
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了0.86%, 三個月績效上漲了1.08% 並且在一年內上漲了16.07%。
0Y07以溢價(0.18%)交易,這代表該ETF的交易價格高於計算出的淨資產價值。