關鍵統計數據
關於Multi Units LU - Amundi FTSE 100
成立日期
2014年4月15日
結構
盧森堡 SICAV
複製方法
合成
股息處理
Distributes
首席顧問
Amundi Asset Management SASU (Investment Management)
識別碼
2
ISIN LU1650492256
回報
| 1 月 | 3 月 | 今年迄今為止 | 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 性價比 | — | — | — | — | — | — |
| NAV總回報 | — | — | — | — | — | — |
基金裡有什麼
曝光類型
零售業
電子科技
科技服務
金融
股票100.00%
零售業20.75%
電子科技20.44%
科技服務18.83%
金融12.64%
生產製造8.11%
消費者服務5.46%
非能源礦產3.81%
耐用消費品3.48%
加工業2.95%
健康科技1.80%
工業服務0.55%
運輸0.53%
健康服務0.39%
非耐用消費品0.12%
通訊0.11%
商業服務0.03%
債券、現金及其他0.00%
股票區域細分
北美96.98%
歐洲3.02%
拉丁美洲0.00%
亞洲0.00%
非洲0.00%
中東0.00%
大洋洲0.00%
前十大持股
股息
股息配發歷史
管理資產(AUM)
資金流向
常見問題
100D投資於股票。 該基金的主要部門是Retail Trade,佔股票總數的20.75%,以及Electronic Technology,佔股票總數的20.44%。 資產主要位於North America區域。
100D主要持股為Alphabet Inc. Class A和NVIDIA Corporation,分別佔據了投資組合的8.88%和8.60%。
100D上次的股息為5.55 GBX。 前一年, 發行人已支付5.06 GBX的股息, 顯示上漲8.83%。
100D所管理的資產為51.44 M GBX。 過去一個月上漲了10.98%。
100D資金流達到571.27 M GBX(1 年)。 許多交易者會使用這項指標來了解投資者的情緒,並評估是否是買入或賣出該基金的時機。
是的,100D會支付股息給持有者,股息殖利率為3.62%。 上一期股息(2025年12月12日)金額為5.55 GBX。 股息為年支付。
100D的股票由SAS Rue la Boétie發行,品牌為Amundi。該ETF於2014年4月15日上市,其管理風格為被動型。
100D費用比率為0.14%,這代表您必須支付0.14%的投資來幫助管理基金。
100D跟著FTSE 100。 ETF通常會追蹤一些基準,尋求複製其表現,並指導資產選擇和目標。
100D投資於股票。
100D在過去一個月價格已經上漲了2.70%, 其年度績效上漲了18.75%。 查看更多動態,請參閱100D價格圖表。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了3.63%, 三個月績效上漲了6.61% 並且在一年內上漲了23.73%。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了3.63%, 三個月績效上漲了6.61% 並且在一年內上漲了23.73%。
100D以溢價(0.04%)交易,這代表該ETF的交易價格高於計算出的淨資產價值。