Multi Units LU - Amundi FTSE 100Multi Units LU - Amundi FTSE 100Multi Units LU - Amundi FTSE 100

Multi Units LU - Amundi FTSE 100

沒有交易

關鍵統計數據


管理資產(AUM)
‪51.44 M‬GBP
資金流(1年)
‪571.27 M‬GBP
股息殖利率(指定)
3.62%
資產淨值折價/溢價
−0.04%
已發行股份總數
‪334.17 K‬
費用率
0.14%

關於Multi Units LU - Amundi FTSE 100


發行人
SAS Rue la Boétie
品牌
Amundi
成立日期
2014年4月15日
結構
盧森堡 SICAV
追蹤指數
FTSE 100
複製方法
合成
管理風格
消極
股息處理
Distributes
首席顧問
Amundi Asset Management SASU (Investment Management)
識別碼
2
ISIN LU1650492256

類別


資產類別
權益
類別
大小與風格
焦點
大型股
利基
基礎廣泛
策略
普通
地理
英國
加權方案
市值
選擇標準
市值

回報


1 月3 月今年迄今為止1年3年5年
性價比
NAV總回報

基金裡有什麼


截至2026年2月2日
曝光類型
股票
零售業
電子科技
科技服務
金融
股票100.00%
零售業20.75%
電子科技20.44%
科技服務18.83%
金融12.64%
生產製造8.11%
消費者服務5.46%
非能源礦產3.81%
耐用消費品3.48%
加工業2.95%
健康科技1.80%
工業服務0.55%
運輸0.53%
健康服務0.39%
非耐用消費品0.12%
通訊0.11%
商業服務0.03%
債券、現金及其他0.00%
股票區域細分
96%3%
北美96.98%
歐洲3.02%
拉丁美洲0.00%
亞洲0.00%
非洲0.00%
中東0.00%
大洋洲0.00%
前十大持股

股息


股息配發歷史

管理資產(AUM)



資金流向



常見問題


100D投資於股票。 該基金的主要部門是Retail Trade,佔股票總數的20.75%,以及Electronic Technology,佔股票總數的20.44%。 資產主要位於North America區域。
100D主要持股為Alphabet Inc. Class ANVIDIA Corporation,分別佔據了投資組合的8.88%和8.60%。
100D上次的股息為5.55 GBX。 前一年, 發行人已支付5.06 GBX的股息, 顯示上漲8.83%。
100D所管理的資產為‪51.44 M‬ GBX。 過去一個月上漲了10.98%。
100D資金流達到‪571.27 M‬ GBX(1 年)。 許多交易者會使用這項指標來了解投資者的情緒,並評估是否是買入或賣出該基金的時機。
是的,100D會支付股息給持有者,股息殖利率為3.62%。 上一期股息(2025年12月12日)金額為5.55 GBX。 股息為年支付。
100D的股票由SAS Rue la Boétie發行,品牌為Amundi。該ETF於2014年4月15日上市,其管理風格為被動型。
100D費用比率為0.14%,這代表您必須支付0.14%的投資來幫助管理基金。
100D跟著FTSE 100。 ETF通常會追蹤一些基準,尋求複製其表現,並指導資產選擇和目標。
100D投資於股票。
100D在過去一個月價格已經上漲了2.70%, 其年度績效上漲了18.75%。 查看更多動態,請參閱100D價格圖表
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了3.63%, 三個月績效上漲了6.61% 並且在一年內上漲了23.73%。
100D以溢價(0.04%)交易,這代表該ETF的交易價格高於計算出的淨資產價值。