關鍵統計數據
關於Multi Units LU - Amundi FTSE 100 ETF D-GBP- Distribution
成立日期
2014年4月15日
結構
盧森堡 SICAV
複製方法
合成
股息處理
Distributes
首席顧問
Amundi Asset Management SASU
ISIN
LU1650492256
回報
1 月 | 3 月 | 今年迄今為止 | 1年 | 3年 | 5年 | |
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性價比 | — | — | — | — | — | — |
NAV總回報 | — | — | — | — | — | — |
基金裡有什麼
曝光類型
電子科技
科技服務
零售業
金融
健康科技
股票100.00%
電子科技25.63%
科技服務20.33%
零售業13.93%
金融11.41%
健康科技10.57%
加工業3.81%
公用事業3.31%
商業服務2.69%
耐用消費品2.32%
消費者服務2.26%
非耐用消費品1.36%
運輸0.78%
健康服務0.63%
工業服務0.52%
生產製造0.43%
配送服務0.02%
債券、現金及其他0.00%
股票區域細分
北美96.24%
歐洲3.61%
中東0.14%
拉丁美洲0.00%
亞洲0.00%
非洲0.00%
大洋洲0.00%
前十大持股
股息
股息配發歷史
管理資產(AUM)
資金流向
常見問題
100D投資於股票。 該基金的主要部門是Electronic Technology,佔股票總數的25.63%,以及Technology Services,佔股票總數的20.33%。 資產主要位於North America區域。
100D主要持股為NVIDIA Corporation和Apple Inc.,分別佔據了投資組合的9.10%和8.52%。
100D上次的股息為5.06 GBX。 前一年, 發行人已支付4.50 GBX的股息, 顯示上漲11.07%。
100D所管理的資產為40.53 M GBX。 過去一個月上漲了2.69%。
100D資金流達到−1.11 B GBX(1 年)。 許多交易者會使用這項指標來了解投資者的情緒,並評估是否是買入或賣出該基金的時機。
是的,100D會支付股息給持有者,股息收益率為3.73%。 上一期股息(2024年12月13日)金額為5.06 GBX。 股息為年支付。
100D的股票由SAS Rue la Boétie發行,品牌為Amundi。該ETF於2014年4月15日上市,其管理風格為被動型。
100D費用比率為0.14%,這代表您必須支付0.14%的投資來幫助管理基金。
100D跟著FTSE 100。 ETF通常會追蹤一些基準,尋求複製其表現,並指導資產選擇和目標。
100D投資於股票。
100D在過去一個月價格已經上漲了1.97%, 其年度績效上漲了8.67%。 查看更多動態,請參閱100D價格圖表。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了1.41%, 三個月績效上漲了14.44% 並且在一年內上漲了14.31%。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了1.41%, 三個月績效上漲了14.44% 並且在一年內上漲了14.31%。
100D以溢價(0.04%)交易,這代表該ETF的交易價格高於計算出的淨資產價值。