UBS S&P 500 Scored & Screened UCITS ETF-h GBPUBS S&P 500 Scored & Screened UCITS ETF-h GBPUBS S&P 500 Scored & Screened UCITS ETF-h GBP

UBS S&P 500 Scored & Screened UCITS ETF-h GBP

沒有交易

關鍵統計數據


管理資產(AUM)
‪26.43 M‬GBP
資金流(1年)
‪1.49 B‬GBP
股息殖利率(指定)
0.68%
資產淨值折價/溢價
0.5%
已發行股份總數
‪642.07 K‬
費用率
0.13%

關於UBS S&P 500 Scored & Screened UCITS ETF-h GBP


發行人
品牌
UBS
首頁
成立日期
2019年3月25日
結構
愛爾蘭 VCIC
追蹤指數
S&P 500 Scored & Screened Index
複製方法
自然
管理風格
消極
股息處理
Distributes
首席顧問
UBS Fund Management (Ireland) Ltd.
識別碼
2
ISIN IE00BHXMHR72

類別


資產類別
權益
類別
大小與風格
焦點
大型股
利基
基礎廣泛
策略
ESG
地理
美國
加權方案
市值
選擇標準
基於原則

回報


1 月3 月今年迄今為止1年3年5年
性價比
NAV總回報

基金裡有什麼


截至2026年2月10日
曝光類型
股票債券、現金及其他
電子科技
科技服務
金融
股票99.70%
電子科技26.65%
科技服務22.01%
金融14.24%
健康科技8.44%
零售業5.42%
生產製造5.02%
能源礦產2.89%
非耐用消費品2.73%
消費者服務2.36%
加工業1.68%
運輸1.50%
工業服務1.49%
健康服務1.13%
商業服務0.87%
公用事業0.86%
通訊0.72%
耐用消費品0.59%
配送服務0.56%
非能源礦產0.55%
債券、現金及其他0.30%
現金0.29%
其他類0.00%
股票區域細分
96%3%
北美96.97%
歐洲3.03%
拉丁美洲0.00%
亞洲0.00%
非洲0.00%
中東0.00%
大洋洲0.00%
前十大持股

股息


股息配發歷史

管理資產(AUM)



資金流向



常見問題


5ESG投資於股票。 該基金的主要部門是Electronic Technology,佔股票總數的26.65%,以及Technology Services,佔股票總數的22.01%。 資產主要位於North America區域。
5ESG主要持股為NVIDIA CorporationApple Inc.,分別佔據了投資組合的11.26%和9.93%。
5ESG上次的股息為0.11 GBX。 六個月前, 發行人已支付0.17 GBX的股息, 顯示下跌55.83%。
5ESG所管理的資產為‪26.43 M‬ GBX。 過去一個月上漲了50.98%。
5ESG資金流達到‪1.49 B‬ GBX(1 年)。 許多交易者會使用這項指標來了解投資者的情緒,並評估是否是買入或賣出該基金的時機。
是的,5ESG會支付股息給持有者,股息殖利率為0.68%。 上一期股息(2026年2月12日)金額為0.11 GBX。 股息為每半年支付。
5ESG的股票由UBS Group AG發行,品牌為UBS。該ETF於2019年3月25日上市,其管理風格為被動型。
5ESG費用比率為0.13%,這代表您必須支付0.13%的投資來幫助管理基金。
5ESG跟著S&P 500 Scored & Screened Index。 ETF通常會追蹤一些基準,尋求複製其表現,並指導資產選擇和目標。
5ESG投資於股票。
5ESG在過去一個月價格已經下跌了−0.84%, 其年度績效上漲了16.43%。 查看更多動態,請參閱5ESG價格圖表
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了−1.01%, 過去一個月下跌了−1.01%, 三個月績效上漲了1.59% 並且在一年內上漲了17.49%。
5ESG以溢價(0.55%)交易,這代表該ETF的交易價格高於計算出的淨資產價值。