關於Amundi MSCI EM Asia
成立日期
2011年5月11日
結構
盧森堡 SICAV
複製方法
合成
股息處理
Capitalizes
首席顧問
UBS Asset Management (Europe) SA
識別碼
2
ISIN LU1681044563
回報
| 1 月 | 3 月 | 今年迄今為止 | 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 性價比 | — | — | — | — | — | — |
| NAV總回報 | — | — | — | — | — | — |
基金裡有什麼
曝光類型
電子科技
科技服務
金融
股票97.77%
電子科技29.61%
科技服務20.65%
金融13.14%
健康科技9.38%
零售業6.09%
生產製造4.80%
耐用消費品3.76%
非耐用消費品2.67%
能源礦產2.42%
健康服務1.73%
商業服務1.03%
通訊0.95%
消費者服務0.45%
運輸0.38%
公用事業0.22%
加工業0.17%
配送服務0.15%
非能源礦產0.11%
工業服務0.06%
債券、現金及其他2.23%
Temporary2.23%
股票區域細分
北美87.24%
歐洲12.68%
中東0.08%
拉丁美洲0.00%
亞洲0.00%
非洲0.00%
大洋洲0.00%
前十大持股
股息
股息配發歷史
管理資產(AUM)
資金流向
常見問題
AASU投資於股票。 該基金的主要部門是Electronic Technology,佔股票總數的29.61%,以及Technology Services,佔股票總數的20.65%。 資產主要位於North America區域。
AASU主要持股為NVIDIA Corporation和Johnson & Johnson,分別佔據了投資組合的8.62%和8.22%。
AASU所管理的資產為826.90 M USD。 過去一個月上漲了4.63%。
AASU資金流達到−14.86 M USD(1 年)。 許多交易者會使用這項指標來了解投資者的情緒,並評估是否是買入或賣出該基金的時機。
不,AASU不會支付股息。
AASU的股票由SAS Rue la Boétie發行,品牌為Amundi。該ETF於2011年5月11日上市,其管理風格為被動型。
AASU費用比率為0.20%,這代表您必須支付0.20%的投資來幫助管理基金。
AASU跟著MSCI EM Asia。 ETF通常會追蹤一些基準,尋求複製其表現,並指導資產選擇和目標。
AASU投資於股票。
AASU在過去一個月價格已經上漲了1.35%, 其年度績效上漲了39.90%。 查看更多動態,請參閱AASU價格圖表。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了6.27%, 三個月績效上漲了7.16% 並且在一年內上漲了42.48%。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了6.27%, 三個月績效上漲了7.16% 並且在一年內上漲了42.48%。
AASU以溢價(1.14%)交易,這代表該ETF的交易價格高於計算出的淨資產價值。