關於Future Of Defence Indo-Pac Ex-China Ucits ETF AccumUSD
成立日期
2025年7月28日
複製方法
自然
股息處理
Capitalizes
首席顧問
HANetf Management Ltd.
識別碼
2
ISIN IE000C7EUDG1
回報
| 1 月 | 3 月 | 今年迄今為止 | 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 性價比 | — | — | — | — | — | — |
| NAV總回報 | — | — | — | — | — | — |
基金裡有什麼
曝光類型
電子科技
生產製造
股票99.72%
電子科技61.39%
生產製造19.75%
加工業7.26%
耐用消費品4.77%
工業服務2.84%
科技服務1.85%
非能源礦產1.85%
債券、現金及其他0.28%
現金0.28%
股票區域細分
亞洲92.39%
大洋洲7.61%
北美0.00%
拉丁美洲0.00%
歐洲0.00%
非洲0.00%
中東0.00%
前十大持股
股息
股息配發歷史
管理資產(AUM)
資金流向
常見問題
ADEF投資於股票。 該基金的主要部門是Electronic Technology,佔股票總數的61.39%,以及Producer Manufacturing,佔股票總數的19.75%。 資產主要位於Asia區域。
ADEF主要持股為Bharat Electronics Limited和Hyundai Rotem Co.,分別佔據了投資組合的10.29%和9.22%。
ADEF所管理的資產為10.88 M GBX。 過去一個月上漲了94.37%。
ADEF資金流達到986.82 M GBX(1 年)。 許多交易者會使用這項指標來了解投資者的情緒,並評估是否是買入或賣出該基金的時機。
不,ADEF不會支付股息。
ADEF的股票由HANetf Holdings Ltd.發行,品牌為HANetf。該ETF於2025年7月28日上市,其管理風格為被動型。
ADEF費用比率為0.59%,這代表您必須支付0.59%的投資來幫助管理基金。
ADEF跟著VettaFi Future of Defence Indo-Pac ex-China Index - Benchmark TR Net。 ETF通常會追蹤一些基準,尋求複製其表現,並指導資產選擇和目標。
ADEF投資於股票。
ADEF在過去一個月價格已經上漲了5.23%, 其年度績效上漲了5.15%。 查看更多動態,請參閱ADEF價格圖表。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了7.90%, 三個月績效上漲了3.77% 並且在一年內上漲了12.72%。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了7.90%, 三個月績效上漲了3.77% 並且在一年內上漲了12.72%。
ADEF以溢價(1.88%)交易,這代表該ETF的交易價格高於計算出的淨資產價值。