Future Of Defence Indo-Pac Ex-China Ucits ETF AccumUSDFuture Of Defence Indo-Pac Ex-China Ucits ETF AccumUSDFuture Of Defence Indo-Pac Ex-China Ucits ETF AccumUSD

Future Of Defence Indo-Pac Ex-China Ucits ETF AccumUSD

沒有交易

關鍵統計數據


管理資產(AUM)
‪10.88 M‬GBP
資金流(1年)
‪986.82 M‬GBP
股息殖利率(指定)
資產淨值折價/溢價
1.3%
已發行股份總數
‪1.68 M‬
費用率
0.59%

關於Future Of Defence Indo-Pac Ex-China Ucits ETF AccumUSD


發行人
HANetf Holdings Ltd.
品牌
HANetf
成立日期
2025年7月28日
追蹤指數
VettaFi Future of Defence Indo-Pac ex-China Index - Benchmark TR Net
複製方法
自然
管理風格
消極
股息處理
Capitalizes
首席顧問
HANetf Management Ltd.
識別碼
2
ISIN IE000C7EUDG1

類別


資產類別
權益
類別
部門
焦點
工業
利基
航空與國防
策略
普通
加權方案
市值
選擇標準
市值

回報


1 月3 月今年迄今為止1年3年5年
性價比
NAV總回報

基金裡有什麼


截至2026年2月5日
曝光類型
股票債券、現金及其他
電子科技
生產製造
股票99.72%
電子科技61.39%
生產製造19.75%
加工業7.26%
耐用消費品4.77%
工業服務2.84%
科技服務1.85%
非能源礦產1.85%
債券、現金及其他0.28%
現金0.28%
股票區域細分
7%92%
亞洲92.39%
大洋洲7.61%
北美0.00%
拉丁美洲0.00%
歐洲0.00%
非洲0.00%
中東0.00%
前十大持股

股息


股息配發歷史

管理資產(AUM)



資金流向



常見問題


ADEF投資於股票。 該基金的主要部門是Electronic Technology,佔股票總數的61.39%,以及Producer Manufacturing,佔股票總數的19.75%。 資產主要位於Asia區域。
ADEF主要持股為Bharat Electronics LimitedHyundai Rotem Co.,分別佔據了投資組合的10.29%和9.22%。
ADEF所管理的資產為‪10.88 M‬ GBX。 過去一個月上漲了94.37%。
ADEF資金流達到‪986.82 M‬ GBX(1 年)。 許多交易者會使用這項指標來了解投資者的情緒,並評估是否是買入或賣出該基金的時機。
不,ADEF不會支付股息。
ADEF的股票由HANetf Holdings Ltd.發行,品牌為HANetf。該ETF於2025年7月28日上市,其管理風格為被動型。
ADEF費用比率為0.59%,這代表您必須支付0.59%的投資來幫助管理基金。
ADEF跟著VettaFi Future of Defence Indo-Pac ex-China Index - Benchmark TR Net。 ETF通常會追蹤一些基準,尋求複製其表現,並指導資產選擇和目標。
ADEF投資於股票。
ADEF在過去一個月價格已經上漲了5.23%, 其年度績效上漲了5.15%。 查看更多動態,請參閱ADEF價格圖表
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了7.90%, 三個月績效上漲了3.77% 並且在一年內上漲了12.72%。
ADEF以溢價(1.88%)交易,這代表該ETF的交易價格高於計算出的淨資產價值。