關於Amundi MSCI EM Latin America
成立日期
2011年5月11日
結構
盧森堡 SICAV
複製方法
合成
股息處理
Capitalizes
首席顧問
Amundi Luxembourg SA
ISIN
LU1681045297
回報
1 月 | 3 月 | 今年迄今為止 | 1年 | 3年 | 5年 | |
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性價比 | — | — | — | — | — | — |
NAV總回報 | — | — | — | — | — | — |
基金裡有什麼
曝光類型
電子科技
金融
科技服務
股票100.00%
電子科技32.79%
金融17.70%
科技服務11.70%
耐用消費品9.01%
配送服務6.50%
零售業6.44%
健康科技4.09%
非耐用消費品3.61%
消費者服務2.99%
加工業1.79%
健康服務1.45%
運輸1.44%
生產製造0.28%
能源礦產0.21%
債券、現金及其他0.00%
股票區域細分
北美97.11%
歐洲2.89%
拉丁美洲0.00%
亞洲0.00%
非洲0.00%
中東0.00%
大洋洲0.00%
前十大持股
股息
股息配發歷史
管理資產(AUM)
資金流向
常見問題
ALAG投資於股票。 該基金的主要部門是Electronic Technology,佔股票總數的32.79%,以及Finance,佔股票總數的17.70%。 資產主要位於North America區域。
ALAG主要持股為NVIDIA Corporation和Advanced Micro Devices, Inc.,分別佔據了投資組合的10.01%和8.52%。
ALAG所管理的資產為47.85 M GBX。 過去一個月下跌了1.16%。
ALAG資金流達到−9.47 B GBX(1 年)。 許多交易者會使用這項指標來了解投資者的情緒,並評估是否是買入或賣出該基金的時機。
不,ALAG不會支付股息。
ALAG的股票由SAS Rue la Boétie發行,品牌為Amundi。該ETF於2011年5月11日上市,其管理風格為被動型。
ALAG費用比率為0.20%,這代表您必須支付0.20%的投資來幫助管理基金。
ALAG跟著MSCI EM Latin America。 ETF通常會追蹤一些基準,尋求複製其表現,並指導資產選擇和目標。
ALAG投資於股票。
ALAG在過去一個月價格已經下跌了−0.02%, 其年度績效下跌了−0.65%。 查看更多動態,請參閱ALAG價格圖表。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 三個月績效上漲了13.90% 並且在一年內上漲了0.44%。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 三個月績效上漲了13.90% 並且在一年內上漲了0.44%。
ALAG以溢價(0.10%)交易,這代表該ETF的交易價格高於計算出的淨資產價值。