關鍵統計數據
關於Amundi MSCI Emerging Markets SRI Climate Paris Aligned -UCITS ETF DR- Distribution
成立日期
2022年6月1日
結構
盧森堡 SICAV
複製方法
自然
股息處理
Distributes
首席顧問
Amundi Luxembourg SA
識別碼
2
ISIN LU2469335371
回報
| 1 月 | 3 月 | 今年迄今為止 | 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 性價比 | — | — | — | — | — | — |
| NAV總回報 | — | — | — | — | — | — |
基金裡有什麼
曝光類型
金融
電子科技
科技服務
股票98.91%
金融25.98%
電子科技23.41%
科技服務17.19%
健康科技4.70%
耐用消費品3.75%
生產製造3.48%
非耐用消費品3.34%
公用事業3.03%
運輸2.95%
零售業2.70%
加工業2.33%
通訊2.08%
消費者服務1.98%
配送服務1.06%
工業服務0.72%
商業服務0.20%
健康服務0.02%
債券、現金及其他1.09%
UNIT1.02%
其他類0.06%
股票區域細分
亞洲77.31%
非洲6.91%
拉丁美洲6.39%
北美3.41%
中東3.21%
歐洲2.76%
大洋洲0.00%
前十大持股
股息
股息配發歷史
管理資產(AUM)
資金流向
常見問題
AMEG投資於股票。 該基金的主要部門是Finance,佔股票總數的25.98%,以及Electronic Technology,佔股票總數的23.41%。 資產主要位於Asia區域。
AMEG主要持股為Taiwan Semiconductor Manufacturing Co., Ltd.和Delta Electronics, Inc.,分別佔據了投資組合的12.89%和5.73%。
AMEG上次的股息為1.06 GBX。 前一年, 發行人已支付0.94 GBX的股息, 顯示上漲11.32%。
AMEG所管理的資產為42.99 M GBX。 過去一個月上漲了5.01%。
AMEG資金流達到2.66 B GBX(1 年)。 許多交易者會使用這項指標來了解投資者的情緒,並評估是否是買入或賣出該基金的時機。
是的,AMEG會支付股息給持有者,股息殖利率為1.90%。 上一期股息(2025年12月11日)金額為1.06 GBX。 股息為年支付。
AMEG的股票由SAS Rue la Boétie發行,品牌為Amundi。該ETF於2022年6月1日上市,其管理風格為被動型。
AMEG費用比率為0.33%,這代表您必須支付0.33%的投資來幫助管理基金。
AMEG跟著MSCI Emerging Markets SRI filtered PAB Index - Benchmark TR Net。 ETF通常會追蹤一些基準,尋求複製其表現,並指導資產選擇和目標。
AMEG投資於股票。
AMEG在過去一個月價格已經上漲了1.49%, 其年度績效上漲了18.78%。 查看更多動態,請參閱AMEG價格圖表。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了3.74%, 三個月績效上漲了2.42% 並且在一年內上漲了23.00%。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了3.74%, 三個月績效上漲了2.42% 並且在一年內上漲了23.00%。
AMEG以溢價(1.01%)交易,這代表該ETF的交易價格高於計算出的淨資產價值。