Amundi MSCI Emerging Markets SRI Climate Paris Aligned -UCITS ETF DR- DistributionAmundi MSCI Emerging Markets SRI Climate Paris Aligned -UCITS ETF DR- DistributionAmundi MSCI Emerging Markets SRI Climate Paris Aligned -UCITS ETF DR- Distribution

Amundi MSCI Emerging Markets SRI Climate Paris Aligned -UCITS ETF DR- Distribution

沒有交易

關鍵統計數據


管理資產(AUM)
‪42.99 M‬GBP
資金流(1年)
‪2.66 B‬GBP
股息殖利率(指定)
1.90%
資產淨值折價/溢價
−1.01%
已發行股份總數
‪764.87 K‬
費用率
0.33%

關於Amundi MSCI Emerging Markets SRI Climate Paris Aligned -UCITS ETF DR- Distribution


發行人
SAS Rue la Boétie
品牌
Amundi
首頁
成立日期
2022年6月1日
結構
盧森堡 SICAV
追蹤指數
MSCI Emerging Markets SRI filtered PAB Index - Benchmark TR Net
複製方法
自然
管理風格
消極
股息處理
Distributes
首席顧問
Amundi Luxembourg SA
識別碼
2
ISIN LU2469335371

類別


資產類別
權益
類別
大小與風格
焦點
總市場
利基
基礎廣泛
策略
ESG
地理
新興市場
加權方案
市值
選擇標準
基於原則

回報


1 月3 月今年迄今為止1年3年5年
性價比
NAV總回報

基金裡有什麼


截至2026年2月2日
曝光類型
股票債券、現金及其他
金融
電子科技
科技服務
股票98.91%
金融25.98%
電子科技23.41%
科技服務17.19%
健康科技4.70%
耐用消費品3.75%
生產製造3.48%
非耐用消費品3.34%
公用事業3.03%
運輸2.95%
零售業2.70%
加工業2.33%
通訊2.08%
消費者服務1.98%
配送服務1.06%
工業服務0.72%
商業服務0.20%
健康服務0.02%
債券、現金及其他1.09%
UNIT1.02%
其他類0.06%
股票區域細分
6%3%2%6%3%77%
亞洲77.31%
非洲6.91%
拉丁美洲6.39%
北美3.41%
中東3.21%
歐洲2.76%
大洋洲0.00%
前十大持股

股息


股息配發歷史

管理資產(AUM)



資金流向



常見問題


AMEG投資於股票。 該基金的主要部門是Finance,佔股票總數的25.98%,以及Electronic Technology,佔股票總數的23.41%。 資產主要位於Asia區域。
AMEG主要持股為Taiwan Semiconductor Manufacturing Co., Ltd.Delta Electronics, Inc.,分別佔據了投資組合的12.89%和5.73%。
AMEG上次的股息為1.06 GBX。 前一年, 發行人已支付0.94 GBX的股息, 顯示上漲11.32%。
AMEG所管理的資產為‪42.99 M‬ GBX。 過去一個月上漲了5.01%。
AMEG資金流達到‪2.66 B‬ GBX(1 年)。 許多交易者會使用這項指標來了解投資者的情緒,並評估是否是買入或賣出該基金的時機。
是的,AMEG會支付股息給持有者,股息殖利率為1.90%。 上一期股息(2025年12月11日)金額為1.06 GBX。 股息為年支付。
AMEG的股票由SAS Rue la Boétie發行,品牌為Amundi。該ETF於2022年6月1日上市,其管理風格為被動型。
AMEG費用比率為0.33%,這代表您必須支付0.33%的投資來幫助管理基金。
AMEG跟著MSCI Emerging Markets SRI filtered PAB Index - Benchmark TR Net。 ETF通常會追蹤一些基準,尋求複製其表現,並指導資產選擇和目標。
AMEG投資於股票。
AMEG在過去一個月價格已經上漲了1.49%, 其年度績效上漲了18.78%。 查看更多動態,請參閱AMEG價格圖表
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了3.74%, 三個月績效上漲了2.42% 並且在一年內上漲了23.00%。
AMEG以溢價(1.01%)交易,這代表該ETF的交易價格高於計算出的淨資產價值。