關鍵統計數據
關於Amundi MSCI Emerging Markets SRI Climate Paris Aligned -UCITS ETF DR- Distribution
成立日期
2022年6月1日
結構
盧森堡 SICAV
複製方法
自然
股息處理
Distributes
首席顧問
Amundi Luxembourg SA
識別碼
2
ISIN LU2469335371
回報
| 1 月 | 3 月 | 今年迄今為止 | 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 性價比 | — | — | — | — | — | — |
| NAV總回報 | — | — | — | — | — | — |
基金裡有什麼
曝光類型
金融
電子科技
科技服務
股票98.92%
金融25.37%
電子科技24.10%
科技服務17.33%
健康科技4.78%
耐用消費品3.67%
生產製造3.45%
非耐用消費品3.29%
公用事業2.96%
運輸2.90%
零售業2.67%
加工業2.45%
通訊2.04%
消費者服務1.88%
配送服務1.08%
工業服務0.73%
商業服務0.20%
健康服務0.02%
債券、現金及其他1.08%
UNIT1.02%
其他類0.06%
企業0.00%
股票區域細分
亞洲77.71%
非洲6.81%
拉丁美洲6.31%
北美3.31%
中東3.13%
歐洲2.72%
大洋洲0.00%
前十大持股
股息
股息配發歷史
管理資產(AUM)
資金流向
常見問題
AMEG投資於股票。 該基金的主要部門是Finance,佔股票總數的25.37%,以及Electronic Technology,佔股票總數的24.10%。 資產主要位於Asia區域。
AMEG主要持股為Taiwan Semiconductor Manufacturing Co., Ltd.和Delta Electronics, Inc.,分別佔據了投資組合的12.71%和5.95%。
AMEG上次的股息為1.06 GBX。 前一年, 發行人已支付0.94 GBX的股息, 顯示上漲11.32%。
AMEG所管理的資產為43.38 M GBX。 過去一個月上漲了8.61%。
AMEG資金流達到2.66 B GBX(1 年)。 許多交易者會使用這項指標來了解投資者的情緒,並評估是否是買入或賣出該基金的時機。
是的,AMEG會支付股息給持有者,股息殖利率為1.91%。 上一期股息(2025年12月11日)金額為1.06 GBX。 股息為年支付。
AMEG的股票由SAS Rue la Boétie發行,品牌為Amundi。該ETF於2022年6月1日上市,其管理風格為被動型。
AMEG費用比率為0.33%,這代表您必須支付0.33%的投資來幫助管理基金。
AMEG跟著MSCI Emerging Markets SRI filtered PAB Index - Benchmark TR Net。 ETF通常會追蹤一些基準,尋求複製其表現,並指導資產選擇和目標。
AMEG投資於股票。
AMEG在過去一個月價格已經上漲了3.17%, 其年度績效上漲了18.35%。 查看更多動態,請參閱AMEG價格圖表。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了4.38%, 三個月績效上漲了1.68% 並且在一年內上漲了20.50%。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了4.38%, 三個月績效上漲了1.68% 並且在一年內上漲了20.50%。
AMEG以溢價(0.57%)交易,這代表該ETF的交易價格高於計算出的淨資產價值。