關於SPDR S&P Pan Asia Dividend Aristocrats UCITS ETF
成立日期
2013年5月14日
結構
愛爾蘭 VCIC
複製方法
自然
股息處理
Distributes
首席顧問
State Street Global Advisors Ireland Ltd.
ISIN
IE00B9KNR336
回報
1 月 | 3 月 | 今年迄今為止 | 1年 | 3年 | 5年 | |
---|---|---|---|---|---|---|
性價比 | — | — | — | — | — | — |
NAV總回報 | — | — | — | — | — | — |
基金裡有什麼
曝光類型
金融
公用事業
股票99.45%
金融43.00%
公用事業13.47%
健康科技8.03%
非耐用消費品6.16%
配送服務4.55%
工業服務4.23%
科技服務3.41%
電子科技2.53%
加工業2.42%
生產製造2.19%
健康服務2.11%
能源礦產1.74%
運輸1.48%
非能源礦產1.39%
耐用消費品1.36%
零售業0.88%
通訊0.50%
債券、現金及其他0.55%
現金0.55%
股票區域細分
亞洲83.43%
大洋洲16.57%
北美0.00%
拉丁美洲0.00%
歐洲0.00%
非洲0.00%
中東0.00%
前十大持股
股息
股息配發歷史
管理資產(AUM)
資金流向
常見問題
ASDV投資於股票。 該基金的主要部門是Finance,佔股票總數的43.00%,以及Utilities,佔股票總數的13.47%。 資產主要位於Asia區域。
ASDV主要持股為APA Group和Swire Properties Limited,分別佔據了投資組合的5.43%和4.36%。
ASDV上次的股息為0.62 USD。 六個月前, 發行人已支付0.91 USD的股息, 顯示下跌48.02%。
ASDV所管理的資產為201.43 M USD。 過去一個月上漲了1.87%。
ASDV資金流達到789.27 K USD(1 年)。 許多交易者會使用這項指標來了解投資者的情緒,並評估是否是買入或賣出該基金的時機。
是的,ASDV會支付股息給持有者,股息收益率為3.00%。 上一期股息(2025年2月19日)金額為0.62 USD。 股息為每半年支付。
ASDV的股票由State Street Corp.發行,品牌為SPDR。該ETF於2013年5月14日上市,其管理風格為被動型。
ASDV費用比率為0.55%,這代表您必須支付0.55%的投資來幫助管理基金。
ASDV跟著S&P Pan Asia Dividend Aristocrats Index。 ETF通常會追蹤一些基準,尋求複製其表現,並指導資產選擇和目標。
ASDV投資於股票。
ASDV在過去一個月價格已經上漲了0.37%, 其年度績效上漲了13.29%。 查看更多動態,請參閱ASDV價格圖表。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了0.77%, 三個月績效上漲了9.92% 並且在一年內上漲了14.68%。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了0.77%, 三個月績效上漲了9.92% 並且在一年內上漲了14.68%。
ASDV以溢價(0.20%)交易,這代表該ETF的交易價格高於計算出的淨資產價值。