關鍵統計
關於Invesco AT1 Capital Bond UCITS ETF
成立日期
2018年9月25日
結構
愛爾蘭 VCIC
複製方法
自然
股息處理
Distributes
首席顧問
Invesco Investment Management Ltd.
ISIN
IE00BYZLWM19
回報
1 月 | 3 月 | 今年迄今為止 | 1年 | 3年 | 5年 | |
---|---|---|---|---|---|---|
性價比 | — | — | — | — | — | — |
NAV總回報 | — | — | — | — | — | — |
基金裡有什麼
曝光類型
企業
債券、現金及其他100.00%
企業99.80%
現金0.20%
股票區域細分
歐洲93.59%
大洋洲3.25%
亞洲3.17%
北美0.00%
拉丁美洲0.00%
非洲0.00%
中東0.00%
前十大持股
股息
股息配發歷史
管理資產(AUM)
資金流向
常見問題
AT1S上次的股息為0.50 GBX。 上一季, 發行人已支付0.54 GBX的股息, 顯示下跌7.27%。
AT1S所管理的資產為23.93 M GBX。 過去一個月上漲了2.12%。
AT1S資金流達到−14.99 B GBX(1 年)。 許多交易者會使用這項指標來了解投資者的情緒,並評估是否是買入或賣出該基金的時機。
是的,AT1S會支付股息給持有者,股息收益率為6.07%。 上一期股息(2025年3月20日)金額為0.54 GBX。 股息為季支付。
AT1S的股票由Invesco Ltd.發行,品牌為Invesco。該ETF於2018年9月25日上市,其管理風格為被動型。
AT1S費用比率為0.39%,這代表您必須支付0.39%的投資來幫助管理基金。
AT1S跟著Markit iBoxx USD Contingent Convertible Liquid Developed Market AT1 8/5% Issuer Cap Index。 ETF通常會追蹤一些基準,尋求複製其表現,並指導資產選擇和目標。
AT1S投資於債券。
AT1S在過去一個月價格已經上漲了1.75%, 其年度績效上漲了3.10%。 查看更多動態,請參閱AT1S價格圖表。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了1.74%, 三個月績效上漲了1.85% 並且在一年內上漲了10.09%。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了1.74%, 三個月績效上漲了1.85% 並且在一年內上漲了10.09%。
AT1S以溢價(0.12%)交易,這代表該ETF的交易價格高於計算出的淨資產價值。