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BetaBuilders US Small Cap Equity UCITS ETF AccumUSD

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關鍵統計數據


管理資產(AUM)
‪42.56 M‬GBP
資金流(1年)
‪913.69 M‬GBP
股息殖利率(指定)
資產淨值折價/溢價
1.1%
已發行股份總數
‪1.24 M‬
費用率
0.14%

關於BetaBuilders US Small Cap Equity UCITS ETF AccumUSD


品牌
JPMorgan
成立日期
2022年8月9日
追蹤指數
Morningstar US Small Cap Target Market Exposure Extended Index
複製方法
自然
管理風格
消極
股息處理
Capitalizes
首席顧問
JPMorgan Asset Management (Europe) SARL (Luxembourg)
ISIN
IE000JNKVS10

類別


資產類別
權益
類別
大小與風格
焦點
小型股
利基
基礎廣泛
策略
普通
地理
美國
加權方案
市值
選擇標準
市值

回報


1 月3 月今年迄今為止1年3年5年
性價比
NAV總回報

基金裡有什麼


截至2025年10月10日
曝光類型
股票債券、現金及其他
金融
電子科技
科技服務
股票98.91%
金融21.87%
電子科技10.30%
科技服務10.17%
生產製造8.60%
健康科技8.45%
工業服務4.70%
零售業4.62%
消費者服務4.55%
耐用消費品2.91%
加工業2.76%
健康服務2.67%
運輸2.53%
非能源礦產2.52%
公用事業2.45%
商業服務2.42%
非耐用消費品2.25%
能源礦產2.01%
配送服務1.89%
通訊1.10%
其他類0.13%
債券、現金及其他1.04%
現金1.04%
其他類0.00%
Rights & Warrants−0.01%
股票區域細分
0%98%1%0%0.1%
北美98.44%
歐洲1.36%
亞洲0.12%
中東0.04%
拉丁美洲0.04%
非洲0.00%
大洋洲0.00%
前十大持股

股息


股息配發歷史

管理資產(AUM)



資金流向



常見問題


BBCS投資於股票。 該基金的主要部門是Finance,佔股票總數的21.87%,以及Electronic Technology,佔股票總數的10.30%。 資產主要位於North America區域。
BBCS所管理的資產為‪42.56 M‬ GBX。 過去一個月上漲了51.08%。
BBCS資金流達到‪913.69 M‬ GBX(1 年)。 許多交易者會使用這項指標來了解投資者的情緒,並評估是否是買入或賣出該基金的時機。
不,BBCS不會支付股息。
BBCS的股票由JPMorgan Chase & Co.發行,品牌為JPMorgan。該ETF於2022年8月9日上市,其管理風格為被動型。
BBCS費用比率為0.14%,這代表您必須支付0.14%的投資來幫助管理基金。
BBCS跟著Morningstar US Small Cap Target Market Exposure Extended Index。 ETF通常會追蹤一些基準,尋求複製其表現,並指導資產選擇和目標。
BBCS投資於股票。
BBCS在過去一個月價格已經上漲了0.74%, 其年度績效上漲了8.27%。 查看更多動態,請參閱BBCS價格圖表
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了0.10%, 三個月績效上漲了4.92% 並且在一年內上漲了7.32%。
BBCS以溢價(1.11%)交易,這代表該ETF的交易價格高於計算出的淨資產價值。