關鍵統計數據
關於BetaBuilders US Small Cap Equity UCITS ETF USD
成立日期
2022年8月9日
複製方法
自然
股息處理
Distributes
首席顧問
JPMorgan Asset Management (Europe) SARL (Luxembourg)
識別碼
2
ISIN IE0001O84583
回報
| 1 月 | 3 月 | 今年迄今為止 | 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 性價比 | — | — | — | — | — | — |
| NAV總回報 | — | — | — | — | — | — |
基金裡有什麼
曝光類型
金融
股票98.45%
金融21.42%
生產製造9.92%
電子科技9.70%
健康科技9.65%
科技服務7.34%
零售業4.65%
消費者服務4.12%
工業服務4.05%
加工業3.94%
非耐用消費品3.01%
非能源礦產2.95%
耐用消費品2.89%
運輸2.74%
商業服務2.32%
配送服務2.27%
公用事業2.20%
健康服務2.17%
能源礦產1.98%
通訊0.97%
其他類0.14%
債券、現金及其他1.44%
現金1.44%
其他類0.00%
Futures−0.01%
股票區域細分
北美98.42%
歐洲1.49%
亞洲0.06%
中東0.02%
拉丁美洲0.02%
非洲0.00%
大洋洲0.00%
前十大持股
股息
股息配發歷史
管理資產(AUM)
資金流向
常見問題
BBSD投資於股票。 該基金的主要部門是Finance,佔股票總數的21.42%,以及Producer Manufacturing,佔股票總數的9.92%。 資產主要位於North America區域。
BBSD上次的股息為0.11 USD。 上一季, 發行人已支付0.08 USD的股息, 顯示上漲28.14%。
BBSD所管理的資產為219.55 M USD。 過去一個月上漲了3.91%。
BBSD資金流達到11.21 M USD(1 年)。 許多交易者會使用這項指標來了解投資者的情緒,並評估是否是買入或賣出該基金的時機。
是的,BBSD會支付股息給持有者,股息殖利率為1.01%。 上一期股息(2026年2月6日)金額為0.11 USD。 股息為季支付。
BBSD的股票由JPMorgan Chase & Co.發行,品牌為JPMorgan。該ETF於2022年8月9日上市,其管理風格為被動型。
BBSD費用比率為0.14%,這代表您必須支付0.14%的投資來幫助管理基金。
BBSD跟著Morningstar US Small Cap Target Market Exposure Extended Index。 ETF通常會追蹤一些基準,尋求複製其表現,並指導資產選擇和目標。
BBSD投資於股票。
BBSD在過去一個月價格已經上漲了2.89%, 其年度績效上漲了12.48%。 查看更多動態,請參閱BBSD價格圖表。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了4.52%, 三個月績效上漲了9.40% 並且在一年內上漲了13.74%。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了4.52%, 三個月績效上漲了9.40% 並且在一年內上漲了13.74%。
BBSD以溢價(0.58%)交易,這代表該ETF的交易價格高於計算出的淨資產價值。