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OSSIAM LUX SHILLER BARCLAYS CAPE EUR VAL TR 1C(EUR)OSSIAM LUX SHILLER BARCLAYS CAPE EUR VAL TR 1C(EUR)OSSIAM LUX SHILLER BARCLAYS CAPE EUR VAL TR 1C(EUR)

OSSIAM LUX SHILLER BARCLAYS CAPE EUR VAL TR 1C(EUR)

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概要
分析
討論 技術分析 季節性

關鍵統計


管理資產（AUM）
‪129.60 M‬ EUR
資金流(1Y)
‪−44.67 M‬ EUR
股息收益率（指示）
—
資產淨值折價/溢價
0.8%
已發行股份總數
‪244.49 K‬
費用率
0.65%

關於OSSIAM LUX SHILLER BARCLAYS CAPE EUR VAL TR 1C(EUR)


發行人
BPCE SA
品牌
Ossiam
首頁
im.natixis.com
成立日期
2014年12月30日
結構
盧森堡 SICAV
追蹤指數
Shiller Barclays CAPE Europe Sector Value Index - EUR
複製方法
合成
管理風格
消極
首席顧問
Ossiam SA
ISIN
LU1079842321

類別


資產類別
權益
類別
大小與風格
重點
總市場
利基
基礎廣泛
策略
多因素
地理
已開發歐洲
加權方案
等於
選擇標準
多因素

回報


1 月3 月今年迄今為止1年3年5年
性價比——————
NAV總回報——————

基金裡有什麼


截至2025年2月20日
曝光類型
股票債券、現金及其他
金融
股票93.78%
金融53.00%
耐用消費品7.95%
非耐用消費品7.79%
商業服務5.50%
生產製造4.37%
加工業3.80%
能源礦產3.80%
健康科技3.70%
通訊2.10%
科技服務1.59%
配送服務0.10%
健康服務0.09%
債券、現金及其他6.22%
其他類4.11%
現金2.10%
股票區域細分
100%
歐洲100.00%
北美0.00%
拉丁美洲0.00%
亞洲0.00%
非洲0.00%
中東0.00%
大洋洲0.00%
前十大持股

股息


股息配發歷史

管理資產（AUM）



資金流向