First Trust Capital Strength UCITS ETF Accum A USDFirst Trust Capital Strength UCITS ETF Accum A USDFirst Trust Capital Strength UCITS ETF Accum A USD

First Trust Capital Strength UCITS ETF Accum A USD

沒有交易

關鍵統計數據


管理資產(AUM)
‪6.72 M‬GBP
資金流(1年)
‪9.48 M‬GBP
股息殖利率(指定)
資產淨值折價/溢價
−0.1%
已發行股份總數
‪275.00 K‬
費用率
0.60%

關於First Trust Capital Strength UCITS ETF Accum A USD


發行人
AJM Ventures LLC
品牌
First Trust
成立日期
2020年1月27日
追蹤指數
The Capital Strength Index - EUR
複製方法
自然
管理風格
消極
股息處理
Capitalizes
首席顧問
First Trust Advisors LP
識別碼
2
ISIN IE00BL0L0D23

類別


資產類別
權益
類別
大小與風格
焦點
總市場
利基
基礎廣泛
策略
普通
地理
全球
加權方案
市值
選擇標準
市值

回報


1 月3 月今年迄今為止1年3年5年
性價比
NAV總回報

基金裡有什麼


截至2026年1月30日
曝光類型
股票債券、現金及其他
金融
非耐用消費品
電子科技
零售業
健康科技
股票99.93%
金融21.95%
非耐用消費品12.40%
電子科技12.26%
零售業11.66%
健康科技10.16%
科技服務9.30%
加工業6.17%
生產製造6.00%
耐用消費品4.00%
能源礦產2.11%
配送服務2.01%
商業服務1.90%
債券、現金及其他0.07%
現金0.07%
股票區域細分
93%6%
北美93.95%
歐洲6.05%
拉丁美洲0.00%
亞洲0.00%
非洲0.00%
中東0.00%
大洋洲0.00%
前十大持股

股息


股息配發歷史

管理資產(AUM)



資金流向



常見問題


CAPS投資於股票。 該基金的主要部門是Finance,佔股票總數的21.95%,以及Consumer Non-Durables,佔股票總數的12.40%。 資產主要位於North America區域。
CAPS主要持股為Gilead Sciences, Inc.Lockheed Martin Corporation,分別佔據了投資組合的2.26%和2.16%。
CAPS所管理的資產為‪6.72 M‬ GBX。 過去一個月上漲了0.39%。
CAPS資金流達到‪9.48 M‬ GBX(1 年)。 許多交易者會使用這項指標來了解投資者的情緒,並評估是否是買入或賣出該基金的時機。
不,CAPS不會支付股息。
CAPS的股票由AJM Ventures LLC發行,品牌為First Trust。該ETF於2020年1月27日上市,其管理風格為被動型。
CAPS費用比率為0.60%,這代表您必須支付0.60%的投資來幫助管理基金。
CAPS跟著The Capital Strength Index - EUR。 ETF通常會追蹤一些基準,尋求複製其表現,並指導資產選擇和目標。
CAPS投資於股票。
CAPS在過去一個月價格已經上漲了0.99%, 其年度績效下跌了−3.55%。 查看更多動態,請參閱CAPS價格圖表
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 三個月績效上漲了0.88% 並且在一年內已經下跌了−3.75%。
CAPS以溢價(0.13%)交易,這代表該ETF的交易價格高於計算出的淨資產價值。