OSSIAM LUX OSSIAM SHILLER BARCLAYS CEPE US SECT VALOSSIAM LUX OSSIAM SHILLER BARCLAYS CEPE US SECT VALOSSIAM LUX OSSIAM SHILLER BARCLAYS CEPE US SECT VAL

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關鍵統計


管理資產(AUM)
‪1.92 B‬GBP
資金流(1Y)
‪−39.44 B‬GBP
股息收益率(指示)
資產淨值折價/溢價
−0.4%
已發行股份總數
‪1.28 M‬
費用率
0.65%

關於OSSIAM LUX OSSIAM SHILLER BARCLAYS CEPE US SECT VAL


發行人
BPCE SA
品牌
Ossiam
成立日期
2015年6月22日
結構
盧森堡 SICAV
追蹤指數
Shiller Barclays CAPE US Core Sector Index
複製方法
合成
管理風格
消極
股息處理
Capitalizes
首席顧問
Ossiam SA
ISIN
LU1079841513

類別


資產類別
權益
類別
大小與風格
重點
大型股
利基
成長
策略
多因素
地理
美國
加權方案
等於
選擇標準
多因素

回報


1 月3 月今年迄今為止1年3年5年
性價比
NAV總回報

基金裡有什麼


截至2025年5月15日
曝光類型
股票債券、現金及其他
科技服務
電子科技
金融
零售業
股票94.02%
科技服務20.90%
電子科技15.95%
金融14.02%
零售業12.32%
耐用消費品9.67%
健康科技5.28%
非耐用消費品3.16%
消費者服務2.21%
運輸1.93%
商業服務1.88%
通訊1.47%
公用事業1.32%
生產製造1.08%
健康服務0.89%
加工業0.87%
能源礦產0.61%
配送服務0.46%
債券、現金及其他5.98%
其他類3.70%
現金2.28%
股票區域細分
1%96%1%0.3%0.5%
北美96.24%
歐洲1.76%
拉丁美洲1.14%
亞洲0.54%
中東0.32%
非洲0.00%
大洋洲0.00%
前十大持股

股息


股息配發歷史

管理資產(AUM)



資金流向