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概要
分析
討論 技術分析 季節性

關鍵統計


管理資產（AUM）
‪1.98 B‬ GBP
資金流(1Y)
‪−57.74 B‬ GBP
股息收益率（指示）
—
資產淨值折價/溢價
0.8%
已發行股份總數
‪1.28 M‬
費用率
0.65%

關於OSSIAM LUX OSSIAM SHILLER BARCLAYS CEPE US SECT VAL


發行人
BPCE SA
品牌
Ossiam
首頁
ossiam.com
成立日期
2015年6月22日
結構
盧森堡 SICAV
追蹤指數
Shiller Barclays CAPE US Core Sector Index
複製方法
合成
管理風格
消極
首席顧問
Ossiam SA
ISIN
LU1079841513

類別


資產類別
權益
類別
大小與風格
重點
大型股
利基
成長
策略
多因素
地理
美國
加權方案
等於
選擇標準
多因素

回報


1 月3 月今年迄今為止1年3年5年
性價比——————
NAV總回報——————

基金裡有什麼


截至2025年3月10日
曝光類型
股票債券、現金及其他
金融
科技服務
零售業
健康科技
股票91.50%
金融24.81%
科技服務16.68%
零售業12.22%
健康科技10.24%
電子科技7.12%
耐用消費品5.11%
商業服務4.12%
能源礦產2.54%
運輸1.93%
通訊1.45%
非耐用消費品1.35%
生產製造1.17%
消費者服務0.71%
配送服務0.58%
非能源礦產0.58%
工業服務0.50%
公用事業0.27%
加工業0.12%
債券、現金及其他8.50%
現金5.97%
其他類2.53%
股票區域細分
98%0.5%0.3%0.6%
北美98.57%
亞洲0.60%
歐洲0.53%
中東0.30%
拉丁美洲0.00%
非洲0.00%
大洋洲0.00%
前十大持股

股息


股息配發歷史

管理資產（AUM）



資金流向