關於Ossiam Shiller Barclays Cape US Sector Value UCITS ETF 1C USD
成立日期
2015年6月22日
結構
盧森堡 SICAV
複製方法
合成
股息處理
Capitalizes
首席顧問
Ossiam SA
ISIN
LU1079841513
回報
1 月 | 3 月 | 今年迄今為止 | 1年 | 3年 | 5年 | |
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性價比 | — | — | — | — | — | — |
NAV總回報 | — | — | — | — | — | — |
基金裡有什麼
曝光類型
科技服務
電子科技
金融
股票93.93%
科技服務21.97%
電子科技18.69%
金融15.81%
零售業7.82%
耐用消費品7.29%
健康科技5.54%
非耐用消費品3.68%
生產製造3.31%
商業服務1.82%
消費者服務1.71%
非能源礦產1.49%
加工業1.48%
運輸1.41%
公用事業1.08%
通訊0.48%
能源礦產0.31%
配送服務0.04%
債券、現金及其他6.07%
現金5.96%
其他類0.11%
股票區域細分
北美96.20%
歐洲2.06%
拉丁美洲1.30%
亞洲0.44%
非洲0.00%
中東0.00%
大洋洲0.00%
前十大持股
股息
股息配發歷史
管理資產(AUM)
資金流向
常見問題
CAPU投資於股票。 該基金的主要部門是Technology Services,佔股票總數的21.97%,以及Electronic Technology,佔股票總數的18.69%。 資產主要位於North America區域。
CAPU主要持股為Berkshire Hathaway Inc. Class B和Tesla, Inc.,分別佔據了投資組合的7.69%和7.21%。
CAPU所管理的資產為1.89 B GBX。 過去一個月上漲了0.93%。
CAPU資金流達到−37.61 B GBX(1 年)。 許多交易者會使用這項指標來了解投資者的情緒,並評估是否是買入或賣出該基金的時機。
不,CAPU不會支付股息。
CAPU的股票由BPCE SA發行,品牌為Ossiam。該ETF於2015年6月22日上市,其管理風格為被動型。
CAPU費用比率為0.65%,這代表您必須支付0.65%的投資來幫助管理基金。
CAPU跟著Shiller Barclays CAPE US Core Sector Index。 ETF通常會追蹤一些基準,尋求複製其表現,並指導資產選擇和目標。
CAPU投資於股票。
CAPU在過去一個月價格已經上漲了3.08%, 其年度績效上漲了6.07%。 查看更多動態,請參閱CAPU價格圖表。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了2.76%, 三個月績效上漲了3.05% 並且在一年內上漲了6.51%。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了2.76%, 三個月績效上漲了3.05% 並且在一年內上漲了6.51%。
CAPU以溢價(0.15%)交易,這代表該ETF的交易價格高於計算出的淨資產價值。