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關鍵統計

管理資產(AUM)
‪2.14 B‬GBP
資金流(1Y)
‪9.41 B‬GBP
股息收益率(指示)
資產淨值折價/溢價
−0.4%

關於OSSIAM LUX OSSIAM SHILLER BARCLAYS CEPE US SECT VAL

發行人
BPCE SA
品牌
Ossiam
費用率
0.65%
成立日期
2015年6月22日
追蹤指數
Shiller Barclays CAPE US Core Sector Index
管理風格
消極
ISIN
LU1079841513

類別

資產類別
權益
類別
大小與風格
重點
大型股
利基
成長
策略
多因素
加權方案
等於
選擇標準
多因素

回報

1 月3 月今年迄今為止1年3年5年
性價比
NAV總回報

基金裡有什麼

截至2024年6月27日
曝光類型
股票債券、現金及其他
科技服務
電子科技
零售業
金融
股票94.60%
科技服務20.76%
電子科技19.08%
零售業13.34%
金融12.67%
健康科技7.23%
生產製造5.64%
耐用消費品4.17%
非耐用消費品4.12%
運輸2.10%
商業服務1.62%
消費者服務1.41%
加工業1.20%
非能源礦產0.60%
通訊0.48%
工業服務0.17%
債券、現金及其他5.40%
其他類5.24%
現金0.16%
股票區域細分
100%
北美100.00%
拉丁美洲0.00%
歐洲0.00%
亞洲0.00%
非洲0.00%
中東0.00%
大洋洲0.00%
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