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關鍵統計


管理資產(AUM)
‪1.88 B‬GBP
資金流(1Y)
‪−59.21 B‬GBP
股息收益率(指示)
資產淨值折價/溢價
0.5%

關於OSSIAM LUX OSSIAM SHILLER BARCLAYS CEPE US SECT VAL


發行人
BPCE SA
品牌
Ossiam
費用率
0.65%
成立日期
2015年6月22日
追蹤指數
Shiller Barclays CAPE US Core Sector Index
管理風格
消極
ISIN
LU1079841513

類別


資產類別
權益
類別
大小與風格
重點
大型股
利基
成長
策略
多因素
加權方案
等於
選擇標準
多因素

回報


1 月3 月今年迄今為止1年3年5年
性價比
NAV總回報

基金裡有什麼


截至2024年12月19日
曝光類型
股票債券、現金及其他
科技服務
金融
電子科技
零售業
股票94.79%
科技服務21.93%
金融20.60%
電子科技10.92%
零售業10.57%
耐用消費品9.55%
健康科技3.94%
消費者服務2.94%
生產製造2.83%
加工業2.51%
運輸1.69%
商業服務1.61%
通訊1.19%
非能源礦產1.17%
配送服務0.86%
公用事業0.76%
健康服務0.59%
工業服務0.55%
能源礦產0.29%
非耐用消費品0.28%
債券、現金及其他5.21%
現金4.38%
其他類0.83%
股票區域細分
100%
北美100.00%
拉丁美洲0.00%
歐洲0.00%
亞洲0.00%
非洲0.00%
中東0.00%
大洋洲0.00%
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