關於L&G E Fund MSCI China A UCITS ETF
成立日期
2014年5月19日
結構
愛爾蘭 VCIC
複製方法
自然
股息處理
Capitalizes
首席顧問
LGIM Managers (Europe) Ltd.
ISIN
IE00BHBFDF83
回報
1 月 | 3 月 | 今年迄今為止 | 1年 | 3年 | 5年 | |
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性價比 | — | — | — | — | — | — |
NAV總回報 | — | — | — | — | — | — |
基金裡有什麼
曝光類型
金融
生產製造
電子科技
股票99.41%
金融21.57%
生產製造16.02%
電子科技15.00%
非耐用消費品7.03%
健康科技6.53%
加工業6.46%
科技服務5.07%
非能源礦產4.75%
耐用消費品4.61%
公用事業3.39%
運輸3.00%
能源礦產1.90%
工業服務1.68%
配送服務0.87%
零售業0.47%
消費者服務0.45%
健康服務0.26%
商業服務0.22%
通訊0.13%
債券、現金及其他0.59%
現金0.59%
股票區域細分
亞洲99.89%
歐洲0.11%
北美0.00%
拉丁美洲0.00%
非洲0.00%
中東0.00%
大洋洲0.00%
前十大持股
股息
股息配發歷史
管理資產(AUM)
資金流向
常見問題
CASE投資於股票。 該基金的主要部門是Finance,佔股票總數的21.57%,以及Producer Manufacturing,佔股票總數的16.02%。 資產主要位於Asia區域。
CASE主要持股為Kweichow Moutai Co., Ltd. Class A和Contemporary Amperex Technology Co., Limited Class A,分別佔據了投資組合的3.38%和2.76%。
CASE所管理的資產為10.06 M GBX。 過去一個月下跌了16.07%。
CASE資金流達到−170.38 M GBX(1 年)。 許多交易者會使用這項指標來了解投資者的情緒,並評估是否是買入或賣出該基金的時機。
不,CASE不會支付股息。
CASE的股票由Legal & General Group Plc發行,品牌為L&G。該ETF於2014年5月19日上市,其管理風格為被動型。
CASE費用比率為0.88%,這代表您必須支付0.88%的投資來幫助管理基金。
CASE跟著MSCI China A Onshore Index。 ETF通常會追蹤一些基準,尋求複製其表現,並指導資產選擇和目標。
CASE投資於股票。
CASE在過去一個月價格已經下跌了−3.40%, 其年度績效上漲了6.14%。 查看更多動態,請參閱CASE價格圖表。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了0.59%, 三個月績效下跌了−6.90% 並且在一年內上漲了6.17%。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了0.59%, 三個月績效下跌了−6.90% 並且在一年內上漲了6.17%。
CASE以溢價(0.75%)交易,這代表該ETF的交易價格高於計算出的淨資產價值。