關於AMUNDI LUXEMBOURG SA AIS AMUNDI IDX MSCI EU ETF DR DIS
成立日期
2017年12月19日
結構
盧森堡 SICAV
複製方法
自然
股息處理
Distributes
首席顧問
Amundi Luxembourg SA
ISIN
LU1737652310
回報
1 月 | 3 月 | 今年迄今為止 | 1年 | 3年 | 5年 | |
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性價比 | — | — | — | — | — | — |
NAV總回報 | — | — | — | — | — | — |
基金裡有什麼
曝光類型
金融
健康科技
非耐用消費品
股票98.09%
金融22.05%
健康科技13.38%
非耐用消費品11.50%
電子科技9.04%
生產製造8.42%
科技服務6.29%
公用事業4.03%
能源礦產4.01%
耐用消費品3.34%
商業服務2.94%
通訊2.54%
非能源礦產1.97%
加工業1.80%
零售業1.79%
運輸1.47%
工業服務1.13%
消費者服務1.08%
配送服務0.58%
其他類0.48%
健康服務0.26%
債券、現金及其他1.91%
Temporary1.35%
其他類0.47%
UNIT0.09%
股票區域細分
歐洲99.96%
非洲0.04%
北美0.00%
拉丁美洲0.00%
亞洲0.00%
中東0.00%
大洋洲0.00%
前十大持股
股息
股息配發歷史
管理資產(AUM)
資金流向
常見問題
CE2D投資於股票。 該基金的主要部門是Finance,佔股票總數的22.05%,以及Health Technology,佔股票總數的13.38%。 資產主要位於Europe區域。
CE2D主要持股為SAP SE和ASML Holding NV,分別佔據了投資組合的2.62%和2.37%。
CE2D上次的股息為1.48 GBX。 前一年, 發行人已支付1.43 GBX的股息, 顯示上漲2.89%。
CE2D所管理的資產為458.02 M GBX。 過去一個月上漲了0.42%。
CE2D資金流達到12.82 B GBX(1 年)。 許多交易者會使用這項指標來了解投資者的情緒,並評估是否是買入或賣出該基金的時機。
是的,CE2D會支付股息給持有者,股息收益率為2.52%。 上一期股息(2024年12月12日)金額為1.48 GBX。 股息為年支付。
CE2D的股票由SAS Rue la Boétie發行,品牌為Amundi。該ETF於2017年12月19日上市,其管理風格為被動型。
CE2D費用比率為0.15%,這代表您必須支付0.15%的投資來幫助管理基金。
CE2D跟著MSCI Europe。 ETF通常會追蹤一些基準,尋求複製其表現,並指導資產選擇和目標。
CE2D投資於股票。
CE2D在過去一個月價格已經上漲了2.68%, 其年度績效上漲了4.61%。 查看更多動態,請參閱CE2D價格圖表。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了2.71%, 三個月績效上漲了2.24% 並且在一年內上漲了8.17%。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了2.71%, 三個月績效上漲了2.24% 並且在一年內上漲了8.17%。
CE2D以溢價(0.11%)交易,這代表該ETF的交易價格高於計算出的淨資產價值。