KraneShares ICBCUBS S&P China 500 UCITS ETF Accum Units USDKraneShares ICBCUBS S&P China 500 UCITS ETF Accum Units USDKraneShares ICBCUBS S&P China 500 UCITS ETF Accum Units USD

KraneShares ICBCUBS S&P China 500 UCITS ETF Accum Units USD

沒有交易

關鍵統計數據


管理資產(AUM)
‪67.77 M‬USD
資金流(1年)
‪9.88 M‬USD
股息殖利率(指定)
資產淨值折價/溢價
0.1%
已發行股份總數
‪4.20 M‬
費用率
0.55%

關於KraneShares ICBCUBS S&P China 500 UCITS ETF Accum Units USD


品牌
KraneShares
成立日期
2023年10月16日
追蹤指數
S&P China 500 Index
複製方法
自然
管理風格
消極
股息處理
Capitalizes
首席顧問
Krane Funds Advisors LLC
識別碼
2
ISIN IE0001QF56M0

類別


資產類別
權益
類別
大小與風格
焦點
大型股
利基
基礎廣泛
策略
普通
地理
中國
加權方案
市值
選擇標準
委員會

回報


1 月3 月今年迄今為止1年3年5年
性價比
NAV總回報

基金裡有什麼


截至2026年2月12日
曝光類型
股票債券、現金及其他
金融
電子科技
生產製造
科技服務
股票99.61%
金融15.94%
電子科技15.09%
生產製造13.27%
科技服務11.93%
零售業8.43%
非能源礦產7.02%
健康科技6.02%
加工業5.23%
非耐用消費品4.17%
運輸2.74%
能源礦產2.37%
公用事業2.32%
耐用消費品1.96%
配送服務1.36%
工業服務0.92%
消費者服務0.56%
商業服務0.13%
健康服務0.11%
通訊0.05%
債券、現金及其他0.39%
現金0.39%
股票區域細分
0.1%0.1%1%97%
亞洲97.97%
歐洲1.81%
北美0.12%
大洋洲0.09%
拉丁美洲0.00%
非洲0.00%
中東0.00%
前十大持股

股息


股息配發歷史

管理資產(AUM)



資金流向



常見問題


CHIN投資於股票。 該基金的主要部門是Finance,佔股票總數的15.94%,以及Electronic Technology,佔股票總數的15.09%。 資產主要位於Asia區域。
CHIN主要持股為Tencent Holdings LtdAlibaba Group Holding Limited,分別佔據了投資組合的7.00%和6.45%。
CHIN上次的股息為0.16 USD。 在此之前, 發行人已支付0.16 USD的股息, 顯示下跌2.40%。
CHIN所管理的資產為‪67.77 M‬ USD。 過去一個月下跌了0.76%。
CHIN資金流達到‪7.23 M‬ USD(1 年)。 許多交易者會使用這項指標來了解投資者的情緒,並評估是否是買入或賣出該基金的時機。
CHIN的股票由China International Capital Corp. Ltd.發行,品牌為KraneShares。該ETF於2023年10月16日上市,其管理風格為被動型。
CHIN費用比率為0.55%,這代表您必須支付0.55%的投資來幫助管理基金。
CHIN跟著S&P China 500 Index。 ETF通常會追蹤一些基準,尋求複製其表現,並指導資產選擇和目標。
CHIN投資於股票。
CHIN在過去一個月價格已經上漲了0.16%, 其年度績效上漲了27.22%。 查看更多動態,請參閱CHIN價格圖表
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了−2.24%, 過去一個月下跌了−2.24%, 三個月績效上漲了1.01% 並且在一年內上漲了28.85%。
CHIN以溢價(0.13%)交易,這代表該ETF的交易價格高於計算出的淨資產價值。