關於iShares Global Corp Bond UCITS ETF
成立日期
2012年9月24日
結構
愛爾蘭 VCIC
複製方法
自然
股息處理
Distributes
首席顧問
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.
ISIN
IE00B7J7TB45
回報
1 月 | 3 月 | 今年迄今為止 | 1年 | 3年 | 5年 | |
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性價比 | — | — | — | — | — | — |
NAV總回報 | — | — | — | — | — | — |
基金裡有什麼
曝光類型
企業
股票0.33%
0.07%
金融0.04%
生產製造0.04%
配送服務0.03%
耐用消費品0.03%
加工業0.02%
科技服務0.02%
非耐用消費品0.02%
消費者服務0.02%
商業服務0.01%
公用事業0.01%
工業服務0.01%
零售業0.01%
非能源礦產0.00%
電子科技0.00%
債券、現金及其他99.67%
企業97.98%
共同基金0.72%
政府0.55%
現金0.32%
Securitized0.06%
Rights & Warrants0.02%
結構性0.01%
其他類0.01%
市政0.00%
股票區域細分
北美63.52%
歐洲29.88%
亞洲4.28%
大洋洲1.92%
拉丁美洲0.27%
中東0.13%
非洲0.00%
前十大持股
股息
股息配發歷史
管理資產(AUM)
資金流向
常見問題
CORP投資於債券。 該基金的主要部門是Corporate,佔股票總數的97.98%,以及Government,佔股票總數的0.55%。 資產主要位於North America區域。
CORP上次的股息為1.83 USD。 六個月前, 發行人已支付1.79 USD的股息, 顯示上漲2.25%。
CORP所管理的資產為1.65 B USD。 過去一個月上漲了10.83%。
CORP資金流達到202.07 M USD(1 年)。 許多交易者會使用這項指標來了解投資者的情緒,並評估是否是買入或賣出該基金的時機。
是的,CORP會支付股息給持有者,股息收益率為3.80%。 上一期股息(2025年3月26日)金額為1.83 USD。 股息為每半年支付。
CORP的股票由BlackRock, Inc.發行,品牌為iShares。該ETF於2012年9月24日上市,其管理風格為被動型。
CORP費用比率為0.20%,這代表您必須支付0.20%的投資來幫助管理基金。
CORP跟著Bloomberg Global Aggregate Corporate Index - Benchmark TR Net。 ETF通常會追蹤一些基準,尋求複製其表現,並指導資產選擇和目標。
CORP投資於債券。
CORP在過去一個月價格已經上漲了2.36%, 其年度績效上漲了4.17%。 查看更多動態,請參閱CORP價格圖表。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了1.75%, 三個月績效上漲了3.04% 並且在一年內上漲了9.52%。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了1.75%, 三個月績效上漲了3.04% 並且在一年內上漲了9.52%。
CORP以溢價(0.28%)交易,這代表該ETF的交易價格高於計算出的淨資產價值。