關於iShares Global Corp Bond UCITS ETF
成立日期
2012年9月24日
結構
愛爾蘭 VCIC
複製方法
自然
股息處理
Distributes
首席顧問
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.
ISIN
IE00B7J7TB45
回報
1 月 | 3 月 | 今年迄今為止 | 1年 | 3年 | 5年 | |
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性價比 | — | — | — | — | — | — |
NAV總回報 | — | — | — | — | — | — |
基金裡有什麼
曝光類型
企業
股票0.33%
0.06%
金融0.04%
生產製造0.04%
配送服務0.03%
耐用消費品0.03%
加工業0.02%
科技服務0.02%
非耐用消費品0.02%
消費者服務0.02%
商業服務0.01%
公用事業0.01%
工業服務0.01%
零售業0.01%
非能源礦產0.00%
電子科技0.00%
債券、現金及其他99.67%
企業97.83%
共同基金0.71%
政府0.55%
現金0.48%
Securitized0.06%
Rights & Warrants0.02%
結構性0.01%
其他類0.01%
市政0.00%
股票區域細分
北美63.62%
歐洲29.78%
亞洲4.24%
大洋洲1.95%
拉丁美洲0.27%
中東0.13%
非洲0.00%
前十大持股
股息
股息配發歷史
管理資產(AUM)
資金流向
常見問題
CRPS投資於債券。 該基金的主要部門是Corporate,佔股票總數的97.83%,以及Government,佔股票總數的0.55%。 資產主要位於North America區域。
CRPS上次的股息為1.42 GBP。 六個月前, 發行人已支付1.37 GBP的股息, 顯示上漲3.53%。
CRPS所管理的資產為1.19 B GBP。 過去一個月上漲了10.54%。
CRPS資金流達到208.63 M GBP(1 年)。 許多交易者會使用這項指標來了解投資者的情緒,並評估是否是買入或賣出該基金的時機。
是的,CRPS會支付股息給持有者,股息收益率為3.82%。 上一期股息(2025年3月26日)金額為1.42 GBP。 股息為每半年支付。
CRPS的股票由BlackRock, Inc.發行,品牌為iShares。該ETF於2012年9月24日上市,其管理風格為被動型。
CRPS費用比率為0.20%,這代表您必須支付0.20%的投資來幫助管理基金。
CRPS跟著Bloomberg Global Aggregate - Corporate。 ETF通常會追蹤一些基準,尋求複製其表現,並指導資產選擇和目標。
CRPS投資於債券。
CRPS在過去一個月價格已經上漲了1.18%, 其年度績效下跌了−3.92%。 查看更多動態,請參閱CRPS價格圖表。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 三個月績效下跌了−1.93% 並且在一年內上漲了0.19%。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 三個月績效下跌了−1.93% 並且在一年內上漲了0.19%。
CRPS以溢價(0.26%)交易,這代表該ETF的交易價格高於計算出的淨資產價值。