Amundi Smart Overnight Return UCITS ETF C-GBP- CapitalisationAmundi Smart Overnight Return UCITS ETF C-GBP- CapitalisationAmundi Smart Overnight Return UCITS ETF C-GBP- Capitalisation

Amundi Smart Overnight Return UCITS ETF C-GBP- Capitalisation

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關鍵統計數據


管理資產(AUM)
‪970.24 M‬GBP
資金流(1年)
‪25.36 B‬GBP
股息殖利率(指定)
資產淨值折價/溢價
0.02%
已發行股份總數
‪807.66 K‬
費用率
0.10%

關於Amundi Smart Overnight Return UCITS ETF C-GBP- Capitalisation


發行人
SAS Rue la Boétie
品牌
Amundi
成立日期
2015年5月29日
結構
盧森堡 SICAV
追蹤指數
SONIA overnight compounded index
複製方法
合成
管理風格
消極
股息處理
Capitalizes
首席顧問
Amundi Luxembourg SA
ISIN
LU1230136894

類別


資產類別
固定收益
類別
全市場,基礎廣泛
焦點
投資等級
利基
超短期
策略
活躍
地理
已開發歐洲
加權方案
單一資產
選擇標準
單一資產

回報


1 月3 月今年迄今為止1年3年5年
性價比
NAV總回報

基金裡有什麼


截至2025年9月19日
曝光類型
股票債券、現金及其他
科技服務
電子科技
健康科技
金融
零售業
股票100.00%
科技服務23.35%
電子科技19.21%
健康科技11.36%
金融10.13%
零售業10.07%
非耐用消費品4.15%
耐用消費品4.03%
生產製造3.69%
消費者服務3.14%
通訊2.25%
健康服務1.81%
能源礦產1.68%
運輸1.55%
商業服務1.09%
加工業1.03%
公用事業0.83%
工業服務0.36%
非能源礦產0.19%
配送服務0.05%
其他類0.03%
債券、現金及其他0.00%
共同基金0.00%
股票區域細分
98%1%
北美98.13%
歐洲1.87%
拉丁美洲0.00%
亞洲0.00%
非洲0.00%
中東0.00%
大洋洲0.00%
前十大持股

股息


股息配發歷史

管理資產(AUM)



資金流向



常見問題


CSH2投資於股票。 該基金的主要部門是Technology Services,佔股票總數的23.35%,以及Electronic Technology,佔股票總數的19.21%。 資產主要位於North America區域。
CSH2主要持股為Apple Inc.NVIDIA Corporation,分別佔據了投資組合的5.40%和5.39%。
CSH2所管理的資產為‪970.24 M‬ GBX。 過去一個月上漲了5.18%。
CSH2資金流達到‪25.36 B‬ GBX(1 年)。 許多交易者會使用這項指標來了解投資者的情緒,並評估是否是買入或賣出該基金的時機。
不,CSH2不會支付股息。
CSH2的股票由SAS Rue la Boétie發行,品牌為Amundi。該ETF於2015年5月29日上市,其管理風格為被動型。
CSH2費用比率為0.10%,這代表您必須支付0.10%的投資來幫助管理基金。
CSH2跟著SONIA overnight compounded index。 ETF通常會追蹤一些基準,尋求複製其表現,並指導資產選擇和目標。
CSH2投資於股票。
CSH2在過去一個月價格已經上漲了0.35%, 其年度績效上漲了4.96%。 查看更多動態,請參閱CSH2價格圖表
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了0.35%, 三個月績效上漲了1.13% 並且在一年內上漲了4.98%。
CSH2以溢價(0.02%)交易,這代表該ETF的交易價格高於計算出的淨資產價值。