關於Amundi Smart Overnight Return UCITS ETF C-GBP- Capitalisation
成立日期
2015年5月29日
結構
盧森堡 SICAV
複製方法
合成
股息處理
Capitalizes
首席顧問
Amundi Luxembourg SA
ISIN
LU1230136894
回報
1 月 | 3 月 | 今年迄今為止 | 1年 | 3年 | 5年 | |
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性價比 | — | — | — | — | — | — |
NAV總回報 | — | — | — | — | — | — |
基金裡有什麼
曝光類型
科技服務
電子科技
健康科技
金融
零售業
股票100.00%
科技服務23.35%
電子科技19.21%
健康科技11.36%
金融10.13%
零售業10.07%
非耐用消費品4.15%
耐用消費品4.03%
生產製造3.69%
消費者服務3.14%
通訊2.25%
健康服務1.81%
能源礦產1.68%
運輸1.55%
商業服務1.09%
加工業1.03%
公用事業0.83%
工業服務0.36%
非能源礦產0.19%
配送服務0.05%
其他類0.03%
債券、現金及其他0.00%
共同基金0.00%
股票區域細分
北美98.13%
歐洲1.87%
拉丁美洲0.00%
亞洲0.00%
非洲0.00%
中東0.00%
大洋洲0.00%
前十大持股
股息
股息配發歷史
管理資產(AUM)
資金流向
常見問題
CSH2投資於股票。 該基金的主要部門是Technology Services,佔股票總數的23.35%,以及Electronic Technology,佔股票總數的19.21%。 資產主要位於North America區域。
CSH2主要持股為Apple Inc.和NVIDIA Corporation,分別佔據了投資組合的5.40%和5.39%。
CSH2所管理的資產為970.24 M GBX。 過去一個月上漲了5.18%。
CSH2資金流達到25.36 B GBX(1 年)。 許多交易者會使用這項指標來了解投資者的情緒,並評估是否是買入或賣出該基金的時機。
不,CSH2不會支付股息。
CSH2的股票由SAS Rue la Boétie發行,品牌為Amundi。該ETF於2015年5月29日上市,其管理風格為被動型。
CSH2費用比率為0.10%,這代表您必須支付0.10%的投資來幫助管理基金。
CSH2跟著SONIA overnight compounded index。 ETF通常會追蹤一些基準,尋求複製其表現,並指導資產選擇和目標。
CSH2投資於股票。
CSH2在過去一個月價格已經上漲了0.35%, 其年度績效上漲了4.96%。 查看更多動態,請參閱CSH2價格圖表。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了0.35%, 三個月績效上漲了1.13% 並且在一年內上漲了4.98%。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了0.35%, 三個月績效上漲了1.13% 並且在一年內上漲了4.98%。
CSH2以溢價(0.02%)交易,這代表該ETF的交易價格高於計算出的淨資產價值。