Amundi Smart Overnight Return UCITS ETF C-GBP- CapitalisationAmundi Smart Overnight Return UCITS ETF C-GBP- CapitalisationAmundi Smart Overnight Return UCITS ETF C-GBP- Capitalisation

Amundi Smart Overnight Return UCITS ETF C-GBP- Capitalisation

沒有交易

關鍵統計數據


管理資產(AUM)
‪1.18 B‬GBP
資金流(1年)
‪50.69 B‬GBP
股息殖利率(指定)
資產淨值折價/溢價
0.002%
已發行股份總數
‪967.72 K‬
費用率
0.10%

關於Amundi Smart Overnight Return UCITS ETF C-GBP- Capitalisation


發行人
SAS Rue la Boétie
品牌
Amundi
成立日期
2015年5月29日
結構
盧森堡 SICAV
追蹤指數
SONIA overnight compounded index
複製方法
合成
管理風格
消極
股息處理
Capitalizes
首席顧問
Amundi Luxembourg SA
識別碼
2
ISIN LU1230136894

類別


資產類別
固定收益
類別
全市場,基礎廣泛
焦點
投資等級
利基
超短期
策略
活躍
地理
已開發歐洲
加權方案
單一資產
選擇標準
單一資產

回報


1 月3 月今年迄今為止1年3年5年
性價比
NAV總回報

基金裡有什麼


截至2025年12月31日
曝光類型
股票債券、現金及其他
科技服務
電子科技
股票99.93%
科技服務24.69%
電子科技22.99%
金融9.92%
零售業8.59%
健康科技8.25%
消費者服務5.03%
耐用消費品3.40%
生產製造3.25%
非耐用消費品2.85%
健康服務2.73%
運輸1.73%
通訊1.33%
商業服務1.29%
公用事業1.13%
能源礦產0.92%
工業服務0.85%
加工業0.59%
非能源礦產0.33%
其他類0.05%
配送服務0.02%
債券、現金及其他0.07%
其他類0.07%
共同基金0.00%
股票區域細分
94%5%0.3%
北美94.18%
歐洲5.55%
中東0.27%
拉丁美洲0.00%
亞洲0.00%
非洲0.00%
大洋洲0.00%
前十大持股

股息


股息配發歷史

管理資產(AUM)



資金流向



常見問題


CSH2投資於股票。 該基金的主要部門是Technology Services,佔股票總數的24.69%,以及Electronic Technology,佔股票總數的22.99%。 資產主要位於North America區域。
CSH2主要持股為Microsoft CorporationNVIDIA Corporation,分別佔據了投資組合的5.05%和4.47%。
CSH2所管理的資產為‪1.18 B‬ GBX。 過去一個月上漲了5.61%。
CSH2資金流達到‪50.83 B‬ GBX(1 年)。 許多交易者會使用這項指標來了解投資者的情緒,並評估是否是買入或賣出該基金的時機。
不,CSH2不會支付股息。
CSH2的股票由SAS Rue la Boétie發行,品牌為Amundi。該ETF於2015年5月29日上市,其管理風格為被動型。
CSH2費用比率為0.10%,這代表您必須支付0.10%的投資來幫助管理基金。
CSH2跟著SONIA overnight compounded index。 ETF通常會追蹤一些基準,尋求複製其表現,並指導資產選擇和目標。
CSH2投資於股票。
CSH2在過去一個月價格已經上漲了0.36%, 其年度績效上漲了4.66%。 查看更多動態,請參閱CSH2價格圖表
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了0.35%, 三個月績效上漲了1.10% 並且在一年內上漲了4.70%。
CSH2以溢價(0.00%)交易,這代表該ETF的交易價格高於計算出的淨資產價值。