iShares Global Aerospace & Defence UCITS ETF Accum- USDiShares Global Aerospace & Defence UCITS ETF Accum- USDiShares Global Aerospace & Defence UCITS ETF Accum- USD

iShares Global Aerospace & Defence UCITS ETF Accum- USD

沒有交易

關鍵統計數據


管理資產(AUM)
‪1.08 B‬GBP
資金流(1年)
‪699.63 M‬GBP
股息殖利率(指定)
資產淨值折價/溢價
0.5%
已發行股份總數
‪145.55 M‬
費用率
0.35%

關於iShares Global Aerospace & Defence UCITS ETF Accum- USD


品牌
iShares
成立日期
2024年2月1日
結構
愛爾蘭 VCIC
追蹤指數
S&P Developed BMI Select Aerospace & Defense 35/20 Capped Index - USD - Benchmark TR Net
複製方法
自然
管理風格
消極
股息處理
Capitalizes
首席顧問
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.
識別碼
2
ISIN IE000U9ODG19

類別


資產類別
權益
類別
大小與風格
焦點
總市場
利基
基礎廣泛
策略
普通
地理
全球
加權方案
市值
選擇標準
市值

回報


1 月3 月今年迄今為止1年3年5年
性價比
NAV總回報

基金裡有什麼


截至2026年1月27日
曝光類型
股票債券、現金及其他
電子科技
股票99.49%
電子科技94.79%
生產製造2.13%
非能源礦產1.57%
商業服務0.56%
工業服務0.23%
運輸0.21%
債券、現金及其他0.51%
現金0.39%
共同基金0.12%
股票區域細分
0.2%63%32%1%2%
北美63.16%
歐洲32.96%
亞洲2.71%
中東0.97%
大洋洲0.20%
拉丁美洲0.00%
非洲0.00%
前十大持股

股息


股息配發歷史

管理資產(AUM)



資金流向



常見問題


DFND投資於股票。 該基金的主要部門是Electronic Technology,佔股票總數的94.79%,以及Producer Manufacturing,佔股票總數的2.13%。 資產主要位於North America區域。
DFND主要持股為Boeing CompanyRTX Corporation,分別佔據了投資組合的7.81%和7.34%。
DFND所管理的資產為‪1.08 B‬ GBP。 過去一個月上漲了21.66%。
DFND資金流達到‪708.09 M‬ GBP(1 年)。 許多交易者會使用這項指標來了解投資者的情緒,並評估是否是買入或賣出該基金的時機。
不,DFND不會支付股息。
DFND的股票由BlackRock, Inc.發行,品牌為iShares。該ETF於2024年2月1日上市,其管理風格為被動型。
DFND費用比率為0.35%,這代表您必須支付0.35%的投資來幫助管理基金。
DFND跟著S&P Developed BMI Select Aerospace & Defense 35/20 Capped Index - USD - Benchmark TR Net。 ETF通常會追蹤一些基準,尋求複製其表現,並指導資產選擇和目標。
DFND投資於股票。
DFND在過去一個月價格已經上漲了7.72%, 其年度績效上漲了46.31%。 查看更多動態,請參閱DFND價格圖表
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了7.70%, 三個月績效上漲了3.78% 並且在一年內上漲了45.05%。
DFND以溢價(0.36%)交易,這代表該ETF的交易價格高於計算出的淨資產價值。