iShares Global Water UCITS ETFiShares Global Water UCITS ETFiShares Global Water UCITS ETF

iShares Global Water UCITS ETF

沒有交易

關鍵統計數據


管理資產(AUM)
‪2.46 B‬USD
資金流(1年)
‪−150.57 M‬USD
股息殖利率(指定)
0.85%
資產淨值折價/溢價
−0.8%
已發行股份總數
‪30.38 M‬
費用率
0.65%

關於iShares Global Water UCITS ETF


品牌
iShares
成立日期
2007年3月16日
結構
愛爾蘭 VCIC
追蹤指數
S&P Global Water
複製方法
自然
管理風格
消極
股息處理
Distributes
首席顧問
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.
識別碼
2
ISIN IE00B1TXK627

類別


資產類別
權益
類別
部門
焦點
主題
利基
策略
普通
地理
全球
加權方案
市值
選擇標準
市值

回報


1 月3 月今年迄今為止1年3年5年
性價比
NAV總回報

基金裡有什麼


截至2026年2月13日
曝光類型
股票債券、現金及其他
公用事業
生產製造
股票98.28%
公用事業40.31%
生產製造39.83%
工業服務6.27%
加工業5.63%
配送服務2.80%
商業服務1.06%
能源礦產0.86%
非能源礦產0.85%
耐用消費品0.54%
金融0.11%
債券、現金及其他1.72%
UNIT1.46%
現金0.26%
共同基金0.00%
股票區域細分
11%57%23%0.5%6%
北美57.77%
歐洲23.02%
拉丁美洲11.72%
亞洲6.97%
中東0.52%
非洲0.00%
大洋洲0.00%
前十大持股

股息


股息配發歷史

管理資產(AUM)



資金流向



常見問題


DH2O投資於股票。 該基金的主要部門是Utilities,佔股票總數的40.31%,以及Producer Manufacturing,佔股票總數的39.83%。 資產主要位於North America區域。
DH2O主要持股為Companhia de Saneamento Basico do Estado de Sao Paulo SABESPAmerican Water Works Company, Inc.,分別佔據了投資組合的8.85%和7.78%。
DH2O上次的股息為0.53 USD。 六個月前, 發行人已支付0.46 USD的股息, 顯示上漲13.45%。
DH2O所管理的資產為‪2.46 B‬ USD。 過去一個月上漲了5.13%。
DH2O資金流達到‪−110.30 M‬ USD(1 年)。 許多交易者會使用這項指標來了解投資者的情緒,並評估是否是買入或賣出該基金的時機。
是的,DH2O會支付股息給持有者,股息殖利率為0.85%。 上一期股息(2025年11月26日)金額為0.53 USD。 股息為每半年支付。
DH2O的股票由BlackRock, Inc.發行,品牌為iShares。該ETF於2007年3月16日上市,其管理風格為被動型。
DH2O費用比率為0.65%,這代表您必須支付0.65%的投資來幫助管理基金。
DH2O跟著S&P Global Water。 ETF通常會追蹤一些基準,尋求複製其表現,並指導資產選擇和目標。
DH2O投資於股票。
DH2O在過去一個月價格已經上漲了4.70%, 其年度績效上漲了22.36%。 查看更多動態,請參閱DH2O價格圖表
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了6.26%, 三個月績效上漲了7.35% 並且在一年內上漲了23.54%。
DH2O以溢價(0.76%)交易,這代表該ETF的交易價格高於計算出的淨資產價值。