關鍵統計數據
關於iShares Global Water UCITS ETF
成立日期
2007年3月16日
結構
愛爾蘭 VCIC
複製方法
自然
股息處理
Distributes
首席顧問
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.
識別碼
2
ISIN IE00B1TXK627
回報
| 1 月 | 3 月 | 今年迄今為止 | 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 性價比 | — | — | — | — | — | — |
| NAV總回報 | — | — | — | — | — | — |
基金裡有什麼
曝光類型
公用事業
生產製造
股票98.28%
公用事業40.31%
生產製造39.83%
工業服務6.27%
加工業5.63%
配送服務2.80%
商業服務1.06%
能源礦產0.86%
非能源礦產0.85%
耐用消費品0.54%
金融0.11%
債券、現金及其他1.72%
UNIT1.46%
現金0.26%
共同基金0.00%
股票區域細分
北美57.77%
歐洲23.02%
拉丁美洲11.72%
亞洲6.97%
中東0.52%
非洲0.00%
大洋洲0.00%
前十大持股
股息
股息配發歷史
管理資產(AUM)
資金流向
常見問題
DH2O投資於股票。 該基金的主要部門是Utilities,佔股票總數的40.31%,以及Producer Manufacturing,佔股票總數的39.83%。 資產主要位於North America區域。
DH2O主要持股為Companhia de Saneamento Basico do Estado de Sao Paulo SABESP和American Water Works Company, Inc.,分別佔據了投資組合的8.85%和7.78%。
DH2O上次的股息為0.53 USD。 六個月前, 發行人已支付0.46 USD的股息, 顯示上漲13.45%。
DH2O所管理的資產為2.46 B USD。 過去一個月上漲了5.13%。
DH2O資金流達到−110.30 M USD(1 年)。 許多交易者會使用這項指標來了解投資者的情緒,並評估是否是買入或賣出該基金的時機。
是的,DH2O會支付股息給持有者,股息殖利率為0.85%。 上一期股息(2025年11月26日)金額為0.53 USD。 股息為每半年支付。
DH2O的股票由BlackRock, Inc.發行,品牌為iShares。該ETF於2007年3月16日上市,其管理風格為被動型。
DH2O費用比率為0.65%,這代表您必須支付0.65%的投資來幫助管理基金。
DH2O跟著S&P Global Water。 ETF通常會追蹤一些基準,尋求複製其表現,並指導資產選擇和目標。
DH2O投資於股票。
DH2O在過去一個月價格已經上漲了4.70%, 其年度績效上漲了22.36%。 查看更多動態,請參閱DH2O價格圖表。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了6.26%, 三個月績效上漲了7.35% 並且在一年內上漲了23.54%。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了6.26%, 三個月績效上漲了7.35% 並且在一年內上漲了23.54%。
DH2O以溢價(0.76%)交易,這代表該ETF的交易價格高於計算出的淨資產價值。