關於iShares Developed Markets Property Yield UCITS ETF
成立日期
2018年3月5日
結構
愛爾蘭 VCIC
複製方法
自然
股息處理
Distributes
首席顧問
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.
ISIN
IE00BDZVHC96
回報
1 月 | 3 月 | 今年迄今為止 | 1年 | 3年 | 5年 | |
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性價比 | — | — | — | — | — | — |
NAV總回報 | — | — | — | — | — | — |
基金裡有什麼
曝光類型
金融
股票98.05%
金融97.59%
其他類0.31%
消費者服務0.08%
零售業0.07%
債券、現金及其他1.95%
共同基金0.87%
UNIT0.82%
現金0.27%
股票區域細分
北美68.11%
亞洲14.38%
歐洲12.70%
大洋洲4.32%
中東0.49%
拉丁美洲0.00%
非洲0.00%
前十大持股
股息
股息配發歷史
管理資產(AUM)
資金流向
常見問題
DPYG投資於股票。 該基金的主要部門是Finance,佔股票總數的97.59%,以及Miscellaneous,佔股票總數的0.31%。 資產主要位於North America區域。
DPYG主要持股為Prologis, Inc.和Welltower Inc.,分別佔據了投資組合的5.89%和5.88%。
DPYG上次的股息為0.04 GBP。 上一季, 發行人已支付0.03 GBP的股息, 顯示上漲7.03%。
DPYG所管理的資產為50.94 M GBP。 過去一個月上漲了27.37%。
DPYG資金流達到30.07 M GBP(1 年)。 許多交易者會使用這項指標來了解投資者的情緒,並評估是否是買入或賣出該基金的時機。
是的,DPYG會支付股息給持有者,股息收益率為2.89%。 上一期股息(2025年5月29日)金額為0.04 GBP。 股息為季支付。
DPYG的股票由BlackRock, Inc.發行,品牌為iShares。該ETF於2018年3月5日上市,其管理風格為被動型。
DPYG費用比率為0.64%,這代表您必須支付0.64%的投資來幫助管理基金。
DPYG跟著FTSE EPRA Nareit Developed Dividend+。 ETF通常會追蹤一些基準,尋求複製其表現,並指導資產選擇和目標。
DPYG投資於股票。
DPYG在過去一個月價格已經上漲了0.76%, 其年度績效上漲了5.49%。 查看更多動態,請參閱DPYG價格圖表。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了1.40%, 三個月績效上漲了4.88% 並且在一年內上漲了9.81%。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了1.40%, 三個月績效上漲了4.88% 並且在一年內上漲了9.81%。
DPYG以溢價(0.10%)交易,這代表該ETF的交易價格高於計算出的淨資產價值。