iShares Developed Markets Property Yield UCITS ETFiShares Developed Markets Property Yield UCITS ETFiShares Developed Markets Property Yield UCITS ETF

iShares Developed Markets Property Yield UCITS ETF

沒有交易

關鍵統計數據


管理資產(AUM)
‪69.92 M‬GBP
資金流(1年)
‪44.29 M‬GBP
股息殖利率(指定)
2.91%
資產淨值折價/溢價
0.06%
已發行股份總數
‪13.79 M‬
費用率
0.64%

關於iShares Developed Markets Property Yield UCITS ETF


品牌
iShares
成立日期
2018年3月5日
結構
愛爾蘭 VCIC
追蹤指數
FTSE EPRA Nareit Developed Dividend+
複製方法
自然
管理風格
消極
股息處理
Distributes
首席顧問
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.
識別碼
2
ISIN IE00BDZVHC96

類別


資產類別
權益
類別
部門
焦點
房地產
利基
基礎廣泛
策略
股息
地理
已開發市場
加權方案
市值
選擇標準
股息

回報


1 月3 月今年迄今為止1年3年5年
性價比
NAV總回報

基金裡有什麼


截至2026年2月4日
曝光類型
股票債券、現金及其他
金融
股票97.97%
金融97.41%
其他類0.35%
消費者服務0.12%
零售業0.07%
科技服務0.03%
債券、現金及其他2.03%
UNIT0.86%
共同基金0.75%
現金0.37%
Futures0.05%
股票區域細分
4%64%13%0.6%16%
北美64.58%
亞洲16.24%
歐洲13.89%
大洋洲4.69%
中東0.61%
拉丁美洲0.00%
非洲0.00%
前十大持股

股息


股息配發歷史

管理資產(AUM)



資金流向



常見問題


DPYG投資於股票。 該基金的主要部門是Finance,佔股票總數的97.41%,以及Miscellaneous,佔股票總數的0.35%。 資產主要位於North America區域。
DPYG主要持股為Prologis, Inc.Equinix, Inc.,分別佔據了投資組合的7.36%和4.61%。
DPYG上次的股息為0.03 GBP。 上一季, 發行人已支付0.04 GBP的股息, 顯示下跌24.93%。
DPYG所管理的資產為‪69.92 M‬ GBP。 過去一個月上漲了12.82%。
DPYG資金流達到‪44.29 M‬ GBP(1 年)。 許多交易者會使用這項指標來了解投資者的情緒,並評估是否是買入或賣出該基金的時機。
是的,DPYG會支付股息給持有者,股息殖利率為2.91%。 上一期股息(2025年11月26日)金額為0.03 GBP。 股息為季支付。
DPYG的股票由BlackRock, Inc.發行,品牌為iShares。該ETF於2018年3月5日上市,其管理風格為被動型。
DPYG費用比率為0.64%,這代表您必須支付0.64%的投資來幫助管理基金。
DPYG跟著FTSE EPRA Nareit Developed Dividend+。 ETF通常會追蹤一些基準,尋求複製其表現,並指導資產選擇和目標。
DPYG投資於股票。
DPYG在過去一個月價格已經上漲了3.89%, 其年度績效上漲了5.97%。 查看更多動態,請參閱DPYG價格圖表
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了4.09%, 三個月績效上漲了4.58% 並且在一年內上漲了9.66%。
DPYG以溢價(0.06%)交易,這代表該ETF的交易價格高於計算出的淨資產價值。