關於SPDR S&P Emerging Markets Dividend Aristocrats UCITS ETF
成立日期
2011年10月14日
結構
愛爾蘭 VCIC
複製方法
自然
股息處理
Distributes
首席顧問
State Street Global Advisors Europe Ltd.
ISIN
IE00B6YX5B26
回報
1 月 | 3 月 | 今年迄今為止 | 1年 | 3年 | 5年 | |
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性價比 | — | — | — | — | — | — |
NAV總回報 | — | — | — | — | — | — |
基金裡有什麼
曝光類型
金融
通訊
非耐用消費品
股票98.18%
金融30.61%
通訊16.32%
非耐用消費品10.91%
電子科技9.39%
公用事業7.23%
健康科技4.22%
運輸4.11%
配送服務4.01%
生產製造3.91%
工業服務2.47%
耐用消費品2.27%
零售業1.40%
能源礦產1.33%
債券、現金及其他1.82%
UNIT1.40%
現金0.41%
股票區域細分
亞洲83.47%
中東12.81%
歐洲2.31%
北美1.41%
拉丁美洲0.00%
非洲0.00%
大洋洲0.00%
前十大持股
股息
股息配發歷史
管理資產(AUM)
資金流向
常見問題
EDVD投資於股票。 該基金的主要部門是Finance,佔股票總數的30.61%,以及Communications,佔股票總數的16.32%。 資產主要位於Asia區域。
EDVD主要持股為Chailease Holding Co. Ltd.和KT & G Corporation,分別佔據了投資組合的7.47%和6.64%。
EDVD上次的股息為0.20 USD。 六個月前, 發行人已支付0.29 USD的股息, 顯示下跌45.20%。
EDVD所管理的資產為150.40 M USD。 過去一個月上漲了0.78%。
EDVD資金流達到12.64 M USD(1 年)。 許多交易者會使用這項指標來了解投資者的情緒,並評估是否是買入或賣出該基金的時機。
是的,EDVD會支付股息給持有者,股息收益率為2.96%。 上一期股息(2025年2月19日)金額為0.20 USD。 股息為每半年支付。
EDVD的股票由State Street Corp.發行,品牌為SPDR。該ETF於2011年10月14日上市,其管理風格為被動型。
EDVD費用比率為0.55%,這代表您必須支付0.55%的投資來幫助管理基金。
EDVD跟著S&P Emerging Markets High Yield Dividend Aristocrats Index。 ETF通常會追蹤一些基準,尋求複製其表現,並指導資產選擇和目標。
EDVD投資於股票。
EDVD在過去一個月價格已經上漲了5.99%, 其年度績效上漲了13.70%。 查看更多動態,請參閱EDVD價格圖表。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了5.74%, 三個月績效上漲了12.94% 並且在一年內上漲了14.99%。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了5.74%, 三個月績效上漲了12.94% 並且在一年內上漲了14.99%。
EDVD以溢價(0.25%)交易,這代表該ETF的交易價格高於計算出的淨資產價值。