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iShares IV PLC - iShares MSCI Japan CTB Enhanced ESG UCITS ETF Unhedged USD

沒有交易

關鍵統計數據


管理資產(AUM)
‪583.27 M‬USD
資金流(1年)
‪−47.12 M‬USD
股息殖利率(指定)
1.35%
資產淨值折價/溢價
0.2%
已發行股份總數
‪66.38 M‬
費用率
0.15%

關於iShares IV PLC - iShares MSCI Japan CTB Enhanced ESG UCITS ETF Unhedged USD


品牌
iShares
成立日期
2019年3月8日
結構
愛爾蘭 VCIC
追蹤指數
MSCI Japan ESG Enhanced Focus CTB Index - Benchmark TR Net
複製方法
自然
管理風格
消極
股息處理
Distributes
首席顧問
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.
識別碼
2
ISIN IE00BHZPJ346

類別


資產類別
權益
類別
部門
焦點
主題
利基
低碳
策略
ESG
地理
日本
加權方案
基於原則
選擇標準
基於原則

回報


1 月3 月今年迄今為止1年3年5年
性價比
NAV總回報

基金裡有什麼


截至2026年2月11日
曝光類型
股票債券、現金及其他
金融
電子科技
生產製造
健康科技
股票99.63%
金融28.87%
電子科技14.29%
生產製造11.49%
健康科技10.77%
耐用消費品7.21%
零售業5.09%
運輸4.46%
通訊4.18%
加工業3.76%
科技服務3.44%
配送服務2.85%
非耐用消費品1.42%
非能源礦產0.50%
消費者服務0.35%
商業服務0.29%
工業服務0.22%
能源礦產0.22%
公用事業0.22%
債券、現金及其他0.37%
現金0.37%
股票區域細分
100%
亞洲100.00%
北美0.00%
拉丁美洲0.00%
歐洲0.00%
非洲0.00%
中東0.00%
大洋洲0.00%
前十大持股

股息


股息配發歷史

管理資產(AUM)



資金流向



常見問題


EEJD投資於股票。 該基金的主要部門是Finance,佔股票總數的28.87%,以及Electronic Technology,佔股票總數的14.29%。 資產主要位於Asia區域。
EEJD主要持股為Mitsubishi UFJ Financial Group, Inc.Advantest Corp.,分別佔據了投資組合的4.79%和4.05%。
EEJD上次的股息為0.06 USD。 六個月前, 發行人已支付0.06 USD的股息, 顯示下跌4.57%。
EEJD所管理的資產為‪583.27 M‬ USD。 過去一個月上漲了5.69%。
EEJD資金流達到‪−34.54 M‬ USD(1 年)。 許多交易者會使用這項指標來了解投資者的情緒,並評估是否是買入或賣出該基金的時機。
是的,EEJD會支付股息給持有者,股息殖利率為1.35%。 上一期股息(2025年12月24日)金額為0.06 USD。 股息為每半年支付。
EEJD的股票由BlackRock, Inc.發行,品牌為iShares。該ETF於2019年3月8日上市,其管理風格為被動型。
EEJD費用比率為0.15%,這代表您必須支付0.15%的投資來幫助管理基金。
EEJD跟著MSCI Japan ESG Enhanced Focus CTB Index - Benchmark TR Net。 ETF通常會追蹤一些基準,尋求複製其表現,並指導資產選擇和目標。
EEJD投資於股票。
EEJD在過去一個月價格已經上漲了8.63%, 其年度績效上漲了39.73%。 查看更多動態,請參閱EEJD價格圖表
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了12.15%, 三個月績效上漲了16.66% 並且在一年內上漲了40.36%。
EEJD以溢價(0.24%)交易,這代表該ETF的交易價格高於計算出的淨資產價值。