關鍵統計數據
關於UBS (Lux) Fund Solutions SICAV - UBS J.P. Morgan Global Gov ESG Liquid BondUCITS ETF -hGBP dis- Distribution
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成立日期
2020年10月14日
結構
盧森堡 SICAV
複製方法
自然
股息處理
Distributes
首席顧問
UBS Asset Management (Europe) SA
識別碼
2
ISIN LU1974694637
回報
| 1 月 | 3 月 | 今年迄今為止 | 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 性價比 | — | — | — | — | — | — |
| NAV總回報 | — | — | — | — | — | — |
基金裡有什麼
曝光類型
政府
債券、現金及其他100.00%
政府99.52%
現金0.36%
企業0.12%
股票區域細分
歐洲41.11%
北美39.36%
亞洲16.67%
大洋洲2.66%
中東0.19%
拉丁美洲0.00%
非洲0.00%
前十大持股
股息
股息配發歷史
管理資產（AUM）
資金流向
常見問題
EGOG投資於債券。 該基金的主要部門是Government，佔股票總數的99.52%，以及Corporate，佔股票總數的0.12%。 資產主要位於Europe區域。
EGOG上次的股息為0.15 GBX。 六個月前， 發行人已支付0.15 GBX的股息， 顯示下跌2.01%。
EGOG所管理的資產為17.82 M GBX。 過去一個月下跌了5.88%。
EGOG資金流達到−923.29 M GBX（1 年）。 許多交易者會使用這項指標來了解投資者的情緒，並評估是否是買入或賣出該基金的時機。
是的，EGOG會支付股息給持有者，股息殖利率為2.68%。 上一期股息(2026年2月12日)金額為0.15 GBX。 股息為每半年支付。
EGOG的股票由UBS Group AG發行，品牌為UBS。該ETF於2020年10月14日上市，其管理風格為被動型。
EGOG費用比率為0.20%，這代表您必須支付0.20%的投資來幫助管理基金。
EGOG跟著J.P. Morgan Global Government ESG Liquid Bond Index - GBP - Benchmark TR Net Hedged。 ETF通常會追蹤一些基準，尋求複製其表現，並指導資產選擇和目標。
EGOG投資於債券。
EGOG在過去一個月價格已經下跌了−0.66%， 其年度績效上漲了0.82%。 查看更多動態，請參閱EGOG價格圖表。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標， 過去一個月上漲了−0.68%， 過去一個月下跌了−0.68%， 三個月績效下跌了−0.81% 並且在一年內上漲了2.50%。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標， 過去一個月上漲了−0.68%， 過去一個月下跌了−0.68%， 三個月績效下跌了−0.81% 並且在一年內上漲了2.50%。
EGOG以溢價(0.08%)交易，這代表該ETF的交易價格高於計算出的淨資產價值。