關於UBS (Lux) Fund Solutions SICAV - UBS J.P. Morgan Global Gov ESG Liquid BondUCITS ETF -USD acc- Capitalisation
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成立日期
2019年10月1日
結構
盧森堡 SICAV
複製方法
自然
股息處理
Capitalizes
首席顧問
UBS Asset Management (Europe) SA
識別碼
2
ISIN LU1974693662
回報
| 1 月 | 3 月 | 今年迄今為止 | 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 性價比 | — | — | — | — | — | — |
| NAV總回報 | — | — | — | — | — | — |
基金裡有什麼
曝光類型
政府
債券、現金及其他100.00%
政府99.80%
企業0.12%
現金0.09%
股票區域細分
歐洲41.12%
北美39.50%
亞洲16.53%
大洋洲2.66%
中東0.19%
拉丁美洲0.00%
非洲0.00%
前十大持股
股息
股息配發歷史
管理資產（AUM）
資金流向
常見問題
EGOV投資於債券。 該基金的主要部門是Government，佔股票總數的99.80%，以及Corporate，佔股票總數的0.12%。 資產主要位於Europe區域。
EGOV主要持股為United States Treasury Notes 1.875% 15-FEB-2032和United States Treasury Notes 4.25% 15-MAY-2035，分別佔據了投資組合的0.33%和0.33%。
EGOV所管理的資產為59.38 M GBX。 過去一個月下跌了0.38%。
EGOV資金流達到−1.55 B GBX（1 年）。 許多交易者會使用這項指標來了解投資者的情緒，並評估是否是買入或賣出該基金的時機。
不，EGOV不會支付股息。
EGOV的股票由UBS Group AG發行，品牌為UBS。該ETF於2019年10月1日上市，其管理風格為被動型。
EGOV費用比率為0.20%，這代表您必須支付0.20%的投資來幫助管理基金。
EGOV跟著J.P. Morgan Global Government ESG Liquid Bond Index。 ETF通常會追蹤一些基準，尋求複製其表現，並指導資產選擇和目標。
EGOV投資於債券。
EGOV在過去一個月價格已經上漲了0.29%， 其年度績效下跌了−0.63%。 查看更多動態，請參閱EGOV價格圖表。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標， 三個月績效下跌了−1.95% 並且在一年內已經下跌了−1.82%。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標， 三個月績效下跌了−1.95% 並且在一年內已經下跌了−1.82%。
EGOV以溢價(0.18%)交易，這代表該ETF的交易價格高於計算出的淨資產價值。