關於iShares Edge MSCI EM Value Factor UCITS ETF
成立日期
2018年12月6日
結構
愛爾蘭 VCIC
複製方法
自然
股息處理
Capitalizes
首席顧問
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.
識別碼
2
ISIN IE00BG0SKF03
回報
| 1 月 | 3 月 | 今年迄今為止 | 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 性價比 | — | — | — | — | — | — |
| NAV總回報 | — | — | — | — | — | — |
基金裡有什麼
曝光類型
電子科技
金融
非能源礦產
股票99.58%
電子科技31.38%
金融20.94%
非能源礦產11.62%
耐用消費品9.56%
能源礦產8.57%
科技服務3.70%
公用事業2.26%
生產製造2.18%
零售業1.87%
健康科技1.74%
非耐用消費品1.56%
運輸1.40%
工業服務1.04%
加工業0.73%
通訊0.55%
配送服務0.31%
商業服務0.17%
債券、現金及其他0.42%
現金0.38%
共同基金0.04%
其他類0.00%
股票區域細分
亞洲81.21%
拉丁美洲9.86%
歐洲4.47%
中東2.87%
非洲1.58%
北美0.00%
大洋洲0.00%
前十大持股
股息
股息配發歷史
管理資產(AUM)
資金流向
常見問題
EMVL投資於股票。 該基金的主要部門是Electronic Technology,佔股票總數的31.38%,以及Finance,佔股票總數的20.94%。 資產主要位於Asia區域。
EMVL主要持股為Taiwan Semiconductor Manufacturing Co., Ltd.和SK hynix Inc.,分別佔據了投資組合的9.90%和5.26%。
EMVL所管理的資產為1.32 B USD。 過去一個月上漲了29.61%。
EMVL資金流達到459.84 M USD(1 年)。 許多交易者會使用這項指標來了解投資者的情緒,並評估是否是買入或賣出該基金的時機。
不,EMVL不會支付股息。
EMVL的股票由BlackRock, Inc.發行,品牌為iShares。該ETF於2018年12月6日上市,其管理風格為被動型。
EMVL費用比率為0.40%,這代表您必須支付0.40%的投資來幫助管理基金。
EMVL跟著MSCI EM Select Value Factor Focus。 ETF通常會追蹤一些基準,尋求複製其表現,並指導資產選擇和目標。
EMVL投資於股票。
EMVL在過去一個月價格已經上漲了9.68%, 其年度績效上漲了54.38%。 查看更多動態,請參閱EMVL價格圖表。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了13.21%, 三個月績效上漲了14.31% 並且在一年內上漲了58.31%。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了13.21%, 三個月績效上漲了14.31% 並且在一年內上漲了58.31%。
EMVL以溢價(0.95%)交易,這代表該ETF的交易價格高於計算出的淨資產價值。