關鍵統計數據
關於iShares Edge MSCI EM Value Factor UCITS ETF
成立日期
2018年12月6日
結構
愛爾蘭 VCIC
複製方法
自然
股息處理
Capitalizes
首席顧問
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.
ISIN
IE00BG0SKF03
回報
1 月 | 3 月 | 今年迄今為止 | 1年 | 3年 | 5年 | |
---|---|---|---|---|---|---|
性價比 | — | — | — | — | — | — |
NAV總回報 | — | — | — | — | — | — |
基金裡有什麼
曝光類型
金融
電子科技
股票98.19%
金融27.38%
電子科技25.35%
非能源礦產8.84%
能源礦產8.17%
科技服務7.15%
耐用消費品6.97%
健康科技2.34%
零售業2.27%
公用事業1.95%
非耐用消費品1.49%
運輸1.33%
工業服務1.26%
加工業1.18%
生產製造1.07%
配送服務0.78%
通訊0.68%
債券、現金及其他1.81%
UNIT1.41%
現金0.39%
共同基金0.02%
其他類0.00%
股票區域細分
亞洲82.53%
拉丁美洲7.97%
歐洲5.40%
中東2.34%
北美1.41%
非洲0.35%
大洋洲0.00%
前十大持股
股息
股息配發歷史
管理資產(AUM)
資金流向
常見問題
EMVL投資於股票。 該基金的主要部門是Finance,佔股票總數的27.38%,以及Electronic Technology,佔股票總數的25.35%。 資產主要位於Asia區域。
EMVL主要持股為Taiwan Semiconductor Manufacturing Co., Ltd.和SK hynix Inc.,分別佔據了投資組合的9.30%和4.87%。
EMVL所管理的資產為667.90 M USD。 過去一個月上漲了14.45%。
EMVL資金流達到−107.41 M USD(1 年)。 許多交易者會使用這項指標來了解投資者的情緒,並評估是否是買入或賣出該基金的時機。
不,EMVL不會支付股息。
EMVL的股票由BlackRock, Inc.發行,品牌為iShares。該ETF於2018年12月6日上市,其管理風格為被動型。
EMVL費用比率為0.40%,這代表您必須支付0.40%的投資來幫助管理基金。
EMVL跟著MSCI EM Select Value Factor Focus。 ETF通常會追蹤一些基準,尋求複製其表現,並指導資產選擇和目標。
EMVL投資於股票。
EMVL在過去一個月價格已經上漲了0.88%, 其年度績效上漲了25.32%。 查看更多動態,請參閱EMVL價格圖表。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了3.90%, 三個月績效上漲了9.19% 並且在一年內上漲了27.27%。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了3.90%, 三個月績效上漲了9.19% 並且在一年內上漲了27.27%。
EMVL以溢價(2.08%)交易,這代表該ETF的交易價格高於計算出的淨資產價值。