L&G Multi-Strategy Enhanced Commodities UCITS ETF USDL&G Multi-Strategy Enhanced Commodities UCITS ETF USDL&G Multi-Strategy Enhanced Commodities UCITS ETF USD

L&G Multi-Strategy Enhanced Commodities UCITS ETF USD

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關鍵統計數據


管理資產(AUM)
‪38.25 M‬USD
資金流(1年)
‪−20.47 M‬USD
股息收益率(指示)
5.44%
資產淨值折價/溢價
−0.2%
已發行股份總數
‪3.86 M‬
費用率
0.30%

關於L&G Multi-Strategy Enhanced Commodities UCITS ETF USD


品牌
L&G
成立日期
2024年3月28日
結構
愛爾蘭 VCIC
追蹤指數
Barclays Backwardation Tilt Multi-Strategy Capped Index
複製方法
合成
管理風格
消極
股息處理
Distributes
首席顧問
LGIM Managers (Europe) Ltd.
ISIN
IE000IYBMW97

類別


資產類別
大宗商品
類別
全市場
焦點
全市場
利基
延長期限
策略
多因素
地理
全球
加權方案
多因素
選擇標準
固定

回報


1 月3 月今年迄今為止1年3年5年
性價比
NAV總回報

基金裡有什麼


截至2025年7月17日
曝光類型
債券、現金及其他
現金
債券、現金及其他100.00%
現金103.61%
其他類−3.61%
前十大持股

股息


股息配發歷史

管理資產(AUM)



資金流向



常見問題


ENCD上次的股息為0.13 USD。 上一季, 發行人已支付0.13 USD的股息, 顯示上漲0.61%。
ENCD所管理的資產為‪38.25 M‬ USD。 過去一個月下跌了5.92%。
ENCD資金流達到‪−15.25 M‬ USD(1 年)。 許多交易者會使用這項指標來了解投資者的情緒,並評估是否是買入或賣出該基金的時機。
是的,ENCD會支付股息給持有者,股息收益率為5.44%。 上一期股息(2025年6月20日)金額為0.13 USD。 股息為季支付。
ENCD的股票由Legal & General Group Plc發行,品牌為L&G。該ETF於2024年3月28日上市,其管理風格為被動型。
ENCD費用比率為0.30%,這代表您必須支付0.30%的投資來幫助管理基金。
ENCD跟著Barclays Backwardation Tilt Multi-Strategy Capped Index。 ETF通常會追蹤一些基準,尋求複製其表現,並指導資產選擇和目標。
ENCD投資於現金。
ENCD在過去一個月價格已經下跌了−1.82%, 其年度績效上漲了0.96%。 查看更多動態,請參閱ENCD價格圖表
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了−2.65%, 過去一個月下跌了−2.65%, 三個月績效上漲了3.75% 並且在一年內上漲了4.76%。
ENCD以溢價(0.22%)交易,這代表該ETF的交易價格高於計算出的淨資產價值。