關鍵統計數據
關於iShares USD Ultrashort Bond UCITS ETF
成立日期
2013年10月15日
結構
愛爾蘭 VCIC
複製方法
自然
股息處理
Distributes
首席顧問
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.
ISIN
IE00BCRY6227
回報
1 月 | 3 月 | 今年迄今為止 | 1年 | 3年 | 5年 | |
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性價比 | — | — | — | — | — | — |
NAV總回報 | — | — | — | — | — | — |
基金裡有什麼
曝光類型
企業
債券、現金及其他100.00%
企業96.92%
共同基金3.03%
其他類0.04%
現金0.00%
股票區域細分
北美77.38%
歐洲13.52%
大洋洲4.77%
亞洲4.33%
拉丁美洲0.00%
非洲0.00%
中東0.00%
前十大持股
股息
股息配發歷史
管理資產(AUM)
資金流向
常見問題
ERND上次的股息為2.44 USD。 六個月前, 發行人已支付2.71 USD的股息, 顯示下跌11.12%。
ERND所管理的資產為678.89 M USD。 過去一個月下跌了0.70%。
ERND資金流達到9.06 M USD(1 年)。 許多交易者會使用這項指標來了解投資者的情緒,並評估是否是買入或賣出該基金的時機。
是的,ERND會支付股息給持有者,股息收益率為5.15%。 上一期股息(2025年6月25日)金額為2.44 USD。 股息為每半年支付。
ERND的股票由BlackRock, Inc.發行,品牌為iShares。該ETF於2013年10月15日上市,其管理風格為被動型。
ERND費用比率為0.09%,這代表您必須支付0.09%的投資來幫助管理基金。
ERND跟著Markit iBoxx USD Liquid Investment Grade Ultrashort Index。 ETF通常會追蹤一些基準,尋求複製其表現,並指導資產選擇和目標。
ERND投資於債券。
ERND在過去一個月價格已經上漲了0.20%, 其年度績效下跌了−0.06%。 查看更多動態,請參閱ERND價格圖表。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 三個月績效上漲了1.30% 並且在一年內上漲了5.23%。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 三個月績效上漲了1.30% 並且在一年內上漲了5.23%。
ERND以溢價(0.02%)交易,這代表該ETF的交易價格高於計算出的淨資產價值。