Invesco Markets II plc - Invesco MSCI Pacific Ex Japan Universal Screened UCITS ETF AccumUSD
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關於Invesco Markets II plc - Invesco MSCI Pacific Ex Japan Universal Screened UCITS ETF AccumUSD
成立日期
2021年1月8日
結構
愛爾蘭 VCIC
複製方法
自然
股息處理
Capitalizes
首席顧問
Invesco Investment Management Ltd.
ISIN
IE00BMDBMT65
回報
1 月 | 3 月 | 今年迄今為止 | 1年 | 3年 | 5年 | |
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性價比 | — | — | — | — | — | — |
NAV總回報 | — | — | — | — | — | — |
基金裡有什麼
曝光類型
金融
股票100.00%
金融52.86%
非能源礦產8.74%
零售業7.46%
健康科技6.70%
運輸5.70%
科技服務3.70%
能源礦產3.12%
消費者服務2.74%
公用事業2.26%
通訊1.83%
健康服務0.97%
耐用消費品0.57%
配送服務0.57%
工業服務0.56%
商業服務0.54%
生產製造0.51%
非耐用消費品0.48%
其他類0.39%
加工業0.31%
債券、現金及其他0.00%
現金0.00%
股票區域細分
大洋洲65.39%
亞洲33.58%
歐洲0.76%
北美0.26%
拉丁美洲0.00%
非洲0.00%
中東0.00%
前十大持股
股息
股息配發歷史
管理資產(AUM)
資金流向
常見問題
ESPJ投資於股票。 該基金的主要部門是Finance,佔股票總數的52.86%,以及Non-Energy Minerals,佔股票總數的8.74%。 資產主要位於Pacific區域。
ESPJ主要持股為Commonwealth Bank of Australia和AIA Group Limited,分別佔據了投資組合的5.11%和4.99%。
ESPJ所管理的資產為43.60 M USD。 過去一個月上漲了5.12%。
ESPJ資金流達到−80.47 K USD(1 年)。 許多交易者會使用這項指標來了解投資者的情緒,並評估是否是買入或賣出該基金的時機。
不,ESPJ不會支付股息。
ESPJ的股票由Invesco Ltd.發行,品牌為Invesco。該ETF於2021年1月8日上市,其管理風格為被動型。
ESPJ費用比率為0.21%,這代表您必須支付0.21%的投資來幫助管理基金。
ESPJ跟著MSCI Pacific ex Japan ESG Universal Select Business Screens Index - Benchmark TR Net。 ETF通常會追蹤一些基準,尋求複製其表現,並指導資產選擇和目標。
ESPJ投資於股票。
ESPJ在過去一個月價格已經上漲了4.61%, 其年度績效上漲了17.84%。 查看更多動態,請參閱ESPJ價格圖表。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了5.66%, 三個月績效上漲了12.33% 並且在一年內上漲了17.06%。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了5.66%, 三個月績效上漲了12.33% 並且在一年內上漲了17.06%。
ESPJ以溢價(0.20%)交易,這代表該ETF的交易價格高於計算出的淨資產價值。