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Invesco Markets II plc - Invesco MSCI Pacific Ex Japan Universal Screened UCITS ETF AccumUSD

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關鍵統計


管理資產(AUM)
‪43.60 M‬USD
資金流(1Y)
‪−109.55 K‬USD
股息收益率(指示)
資產淨值折價/溢價
0.2%
已發行股份總數
‪850.00 K‬
費用率
0.21%

關於Invesco Markets II plc - Invesco MSCI Pacific Ex Japan Universal Screened UCITS ETF AccumUSD


發行人
品牌
Invesco
成立日期
2021年1月8日
結構
愛爾蘭 VCIC
追蹤指數
MSCI Pacific ex Japan ESG Universal Select Business Screens Index - Benchmark TR Net
複製方法
自然
管理風格
消極
股息處理
Capitalizes
首席顧問
Invesco Investment Management Ltd.
ISIN
IE00BMDBMT65

類別


資產類別
權益
類別
大小與風格
重點
總市場
利基
基礎廣泛
策略
ESG
地理
亞太地區,不包括日本
加權方案
市值
選擇標準
市值

回報


1 月3 月今年迄今為止1年3年5年
性價比
NAV總回報

基金裡有什麼


截至2025年6月13日
曝光類型
股票債券、現金及其他
金融
股票100.00%
金融52.86%
非能源礦產8.74%
零售業7.46%
健康科技6.70%
運輸5.70%
科技服務3.70%
能源礦產3.12%
消費者服務2.74%
公用事業2.26%
通訊1.83%
健康服務0.97%
耐用消費品0.57%
配送服務0.57%
工業服務0.56%
商業服務0.54%
生產製造0.51%
非耐用消費品0.48%
其他類0.39%
加工業0.31%
債券、現金及其他0.00%
現金0.00%
股票區域細分
65%0.3%0.8%33%
大洋洲65.39%
亞洲33.58%
歐洲0.76%
北美0.26%
拉丁美洲0.00%
非洲0.00%
中東0.00%
前十大持股

股息


股息配發歷史

管理資產(AUM)



資金流向



常見問題


ESPJ投資於股票。 該基金的主要部門是Finance,佔股票總數的52.86%,以及Non-Energy Minerals,佔股票總數的8.74%。 資產主要位於Pacific區域。
ESPJ主要持股為Commonwealth Bank of AustraliaAIA Group Limited,分別佔據了投資組合的5.11%和4.99%。
ESPJ所管理的資產為‪43.60 M‬ USD。 過去一個月上漲了5.12%。
ESPJ資金流達到‪−80.47 K‬ USD(1 年)。 許多交易者會使用這項指標來了解投資者的情緒,並評估是否是買入或賣出該基金的時機。
不,ESPJ不會支付股息。
ESPJ的股票由Invesco Ltd.發行,品牌為Invesco。該ETF於2021年1月8日上市,其管理風格為被動型。
ESPJ費用比率為0.21%,這代表您必須支付0.21%的投資來幫助管理基金。
ESPJ跟著MSCI Pacific ex Japan ESG Universal Select Business Screens Index - Benchmark TR Net。 ETF通常會追蹤一些基準,尋求複製其表現,並指導資產選擇和目標。
ESPJ投資於股票。
ESPJ在過去一個月價格已經上漲了4.61%, 其年度績效上漲了17.84%。 查看更多動態,請參閱ESPJ價格圖表
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了5.66%, 三個月績效上漲了12.33% 並且在一年內上漲了17.06%。
ESPJ以溢價(0.20%)交易,這代表該ETF的交易價格高於計算出的淨資產價值。