關鍵統計數據
關於Invesco MSCI USA Universal Screened UCITS ETF USD
成立日期
2021年8月9日
結構
愛爾蘭 VCIC
複製方法
自然
股息處理
Distributes
首席顧問
Invesco Investment Management Ltd.
識別碼
2
ISIN IE000A8N67F3
回報
| 1 月 | 3 月 | 今年迄今為止 | 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 性價比 | — | — | — | — | — | — |
| NAV總回報 | — | — | — | — | — | — |
基金裡有什麼
曝光類型
電子科技
科技服務
金融
股票99.67%
電子科技22.29%
科技服務16.89%
金融16.87%
健康科技8.74%
零售業7.78%
生產製造6.72%
非耐用消費品3.17%
耐用消費品2.27%
消費者服務2.24%
運輸1.80%
加工業1.73%
工業服務1.68%
公用事業1.49%
健康服務1.21%
商業服務1.19%
配送服務1.16%
非能源礦產0.98%
通訊0.78%
能源礦產0.60%
其他類0.07%
債券、現金及其他0.33%
Futures0.19%
現金0.15%
股票區域細分
北美96.79%
歐洲2.93%
拉丁美洲0.27%
亞洲0.00%
非洲0.00%
中東0.00%
大洋洲0.00%
前十大持股
股息
股息配發歷史
管理資產(AUM)
資金流向
常見問題
ESUD投資於股票。 該基金的主要部門是Electronic Technology,佔股票總數的22.29%,以及Technology Services,佔股票總數的16.89%。 資產主要位於North America區域。
ESUD主要持股為NVIDIA Corporation和Apple Inc.,分別佔據了投資組合的4.86%和4.82%。
ESUD上次的股息為0.23 USD。 上一季, 發行人已支付0.21 USD的股息, 顯示上漲7.00%。
ESUD所管理的資產為32.16 M USD。 過去一個月下跌了18.72%。
ESUD資金流達到−9.09 M USD(1 年)。 許多交易者會使用這項指標來了解投資者的情緒,並評估是否是買入或賣出該基金的時機。
是的,ESUD會支付股息給持有者,股息殖利率為0.91%。 上一期股息(2025年12月18日)金額為0.23 USD。 股息為季支付。
ESUD的股票由Invesco Ltd.發行,品牌為Invesco。該ETF於2021年8月9日上市,其管理風格為被動型。
ESUD費用比率為0.09%,這代表您必須支付0.09%的投資來幫助管理基金。
ESUD跟著MSCI USA Universal Select Business Screens Index。 ETF通常會追蹤一些基準,尋求複製其表現,並指導資產選擇和目標。
ESUD投資於股票。
ESUD在過去一個月價格已經下跌了−1.15%, 其年度績效上漲了10.24%。 查看更多動態,請參閱ESUD價格圖表。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了−2.50%, 過去一個月下跌了−2.50%, 三個月績效下跌了−0.63% 並且在一年內上漲了11.26%。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了−2.50%, 過去一個月下跌了−2.50%, 三個月績效下跌了−0.63% 並且在一年內上漲了11.26%。
ESUD以溢價(0.36%)交易,這代表該ETF的交易價格高於計算出的淨資產價值。