關鍵統計數據
關於Invesco MSCI USA Universal Screened UCITS ETF USD
成立日期
2021年8月9日
結構
愛爾蘭 VCIC
複製方法
自然
股息處理
Distributes
首席顧問
Invesco Investment Management Ltd.
識別碼
2
ISIN IE000A8N67F3
回報
| 1 月 | 3 月 | 今年迄今為止 | 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 性價比 | — | — | — | — | — | — |
| NAV總回報 | — | — | — | — | — | — |
基金裡有什麼
曝光類型
電子科技
科技服務
金融
股票99.65%
電子科技22.04%
科技服務16.92%
金融16.83%
健康科技8.79%
零售業7.78%
生產製造6.82%
非耐用消費品3.16%
耐用消費品2.28%
消費者服務2.22%
運輸1.79%
加工業1.72%
工業服務1.70%
公用事業1.53%
健康服務1.24%
商業服務1.21%
配送服務1.18%
非能源礦產0.99%
通訊0.78%
能源礦產0.61%
其他類0.07%
債券、現金及其他0.35%
Futures0.19%
現金0.15%
股票區域細分
北美96.78%
歐洲2.95%
拉丁美洲0.27%
亞洲0.00%
非洲0.00%
中東0.00%
大洋洲0.00%
前十大持股
股息
股息配發歷史
管理資產(AUM)
資金流向
常見問題
ESUS投資於股票。 該基金的主要部門是Electronic Technology,佔股票總數的22.04%,以及Technology Services,佔股票總數的16.92%。 資產主要位於North America區域。
ESUS主要持股為NVIDIA Corporation和Apple Inc.,分別佔據了投資組合的4.74%和4.70%。
ESUS上次的股息為0.17 GBX。 上一季, 發行人已支付0.16 GBX的股息, 顯示上漲8.29%。
ESUS所管理的資產為23.61 M GBX。 過去一個月下跌了19.78%。
ESUS資金流達到−889.76 M GBX(1 年)。 許多交易者會使用這項指標來了解投資者的情緒,並評估是否是買入或賣出該基金的時機。
是的,ESUS會支付股息給持有者,股息殖利率為0.91%。 上一期股息(2025年12月18日)金額為0.17 GBX。 股息為季支付。
ESUS的股票由Invesco Ltd.發行,品牌為Invesco。該ETF於2021年8月9日上市,其管理風格為被動型。
ESUS費用比率為0.09%,這代表您必須支付0.09%的投資來幫助管理基金。
ESUS跟著MSCI USA Universal Select Business Screens Index。 ETF通常會追蹤一些基準,尋求複製其表現,並指導資產選擇和目標。
ESUS投資於股票。
ESUS在過去一個月價格已經下跌了−2.73%, 其年度績效上漲了1.16%。 查看更多動態,請參閱ESUS價格圖表。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了−3.48%, 過去一個月下跌了−3.48%, 三個月績效下跌了−4.10% 並且在一年內上漲了1.95%。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了−3.48%, 過去一個月下跌了−3.48%, 三個月績效下跌了−4.10% 並且在一年內上漲了1.95%。
ESUS以溢價(0.21%)交易,這代表該ETF的交易價格高於計算出的淨資產價值。