iShares MSCI EM ex-China UCITS ETFiShares MSCI EM ex-China UCITS ETFiShares MSCI EM ex-China UCITS ETF

iShares MSCI EM ex-China UCITS ETF

沒有交易

關鍵統計數據


管理資產(AUM)
‪3.20 B‬GBP
資金流(1年)
‪941.88 M‬GBP
股息殖利率(指定)
資產淨值折價/溢價
0.9%
已發行股份總數
‪575.14 M‬
費用率
0.25%

關於iShares MSCI EM ex-China UCITS ETF


品牌
iShares
成立日期
2021年4月26日
結構
愛爾蘭 VCIC
追蹤指數
MSCI EM (Emerging Markets) ex China
複製方法
自然
管理風格
消極
股息處理
Capitalizes
首席顧問
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.
識別碼
2
ISIN IE00BMG6Z448

類別


資產類別
權益
類別
大小與風格
焦點
總市場
利基
基礎廣泛
策略
普通
地理
中國以外的新興市場
加權方案
市值
選擇標準
市值

回報


1 月3 月今年迄今為止1年3年5年
性價比
NAV總回報

基金裡有什麼


截至2026年2月6日
曝光類型
股票債券、現金及其他
電子科技
金融
股票92.81%
電子科技36.03%
金融22.57%
非能源礦產5.41%
生產製造3.81%
科技服務3.48%
能源礦產3.08%
通訊2.97%
耐用消費品2.92%
非耐用消費品1.82%
零售業1.79%
加工業1.72%
健康科技1.68%
公用事業1.63%
運輸1.61%
工業服務0.90%
健康服務0.57%
消費者服務0.41%
商業服務0.23%
配送服務0.17%
債券、現金及其他7.19%
ETF6.38%
UNIT0.53%
現金0.28%
其他類0.00%
股票區域細分
1%3%10%4%7%72%
亞洲72.59%
歐洲10.77%
中東7.80%
非洲4.39%
北美3.03%
拉丁美洲1.42%
大洋洲0.00%
前十大持股

股息


股息配發歷史

管理資產(AUM)



資金流向



常見問題


EXCS投資於股票。 該基金的主要部門是Electronic Technology,佔股票總數的36.03%,以及Finance,佔股票總數的22.57%。 資產主要位於Asia區域。
EXCS主要持股為Taiwan Semiconductor Manufacturing Co., Ltd.iShares MSCI Brazil UCITS ETF (DE),分別佔據了投資組合的16.98%和6.38%。
EXCS所管理的資產為‪3.20 B‬ GBP。 過去一個月上漲了5.65%。
EXCS資金流達到‪941.88 M‬ GBP(1 年)。 許多交易者會使用這項指標來了解投資者的情緒,並評估是否是買入或賣出該基金的時機。
不,EXCS不會支付股息。
EXCS的股票由BlackRock, Inc.發行,品牌為iShares。該ETF於2021年4月26日上市,其管理風格為被動型。
EXCS費用比率為0.25%,這代表您必須支付0.25%的投資來幫助管理基金。
EXCS跟著MSCI EM (Emerging Markets) ex China。 ETF通常會追蹤一些基準,尋求複製其表現,並指導資產選擇和目標。
EXCS投資於股票。
EXCS在過去一個月價格已經上漲了7.92%, 其年度績效上漲了37.66%。 查看更多動態,請參閱EXCS價格圖表
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了6.32%, 三個月績效上漲了12.79% 並且在一年內上漲了34.27%。
EXCS以溢價(0.93%)交易,這代表該ETF的交易價格高於計算出的淨資產價值。