關鍵統計
關於Invesco FTSE All Share Screened & Tilted UCITS ETF
成立日期
2021年3月10日
結構
愛爾蘭 VCIC
複製方法
自然
股息處理
Distributes
首席顧問
Invesco Investment Management Ltd.
ISIN
IE00BN7J5Z03
回報
1 月 | 3 月 | 今年迄今為止 | 1年 | 3年 | 5年 | |
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性價比 | — | — | — | — | — | — |
NAV總回報 | — | — | — | — | — | — |
基金裡有什麼
曝光類型
金融
非耐用消費品
健康科技
股票99.59%
金融26.06%
非耐用消費品16.01%
健康科技10.93%
商業服務8.31%
能源礦產7.30%
科技服務6.62%
零售業6.39%
通訊3.35%
電子科技2.45%
消費者服務2.32%
非能源礦產2.01%
公用事業2.01%
加工業1.66%
耐用消費品1.47%
生產製造1.47%
配送服務0.61%
其他類0.40%
運輸0.21%
債券、現金及其他0.41%
現金0.41%
股票區域細分
歐洲100.00%
北美0.00%
拉丁美洲0.00%
亞洲0.00%
非洲0.00%
中東0.00%
大洋洲0.00%
前十大持股
股息
股息配發歷史
管理資產(AUM)
資金流向
常見問題
FASE投資於股票。 該基金的主要部門是Finance,佔股票總數的26.06%,以及Consumer Non-Durables,佔股票總數的16.01%。 資產主要位於Europe區域。
FASE主要持股為GSK plc和Unilever PLC,分別佔據了投資組合的5.61%和5.57%。
FASE上次的股息為0.62 GBX。 上一季, 發行人已支付0.28 GBX的股息, 顯示上漲55.38%。
FASE所管理的資產為33.27 M GBX。 過去一個月下跌了0.04%。
FASE資金流達到−633.52 M GBX(1 年)。 許多交易者會使用這項指標來了解投資者的情緒,並評估是否是買入或賣出該基金的時機。
是的,FASE會支付股息給持有者,股息收益率為3.40%。 上一期股息(2025年6月20日)金額為0.62 GBX。 股息為季支付。
FASE的股票由Invesco Ltd.發行,品牌為Invesco。該ETF於2021年3月10日上市,其管理風格為被動型。
FASE費用比率為0.12%,這代表您必須支付0.12%的投資來幫助管理基金。
FASE跟著FTSE All Share ex Investment Trusts ESG Climate Select Index - GBP。 ETF通常會追蹤一些基準,尋求複製其表現,並指導資產選擇和目標。
FASE投資於股票。
FASE在過去一個月價格已經上漲了2.97%, 其年度績效上漲了7.00%。 查看更多動態,請參閱FASE價格圖表。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了3.25%, 三個月績效上漲了5.62% 並且在一年內上漲了11.07%。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了3.25%, 三個月績效上漲了5.62% 並且在一年內上漲了11.07%。
FASE以溢價(0.31%)交易,這代表該ETF的交易價格高於計算出的淨資產價值。