Invesco FTSE All Share Screened & Tilted UCITS ETFInvesco FTSE All Share Screened & Tilted UCITS ETFInvesco FTSE All Share Screened & Tilted UCITS ETF

Invesco FTSE All Share Screened & Tilted UCITS ETF

沒有交易

關鍵統計數據


管理資產(AUM)
‪47.90 M‬GBP
資金流(1年)
‪913.71 M‬GBP
股息殖利率(指定)
3.12%
資產淨值折價/溢價
−0.04%
已發行股份總數
‪863.59 K‬
費用率
0.12%

關於Invesco FTSE All Share Screened & Tilted UCITS ETF


發行人
品牌
Invesco
成立日期
2021年3月10日
結構
愛爾蘭 VCIC
追蹤指數
FTSE All Share ex Investment Trusts ESG Climate Select Index - GBP
複製方法
自然
管理風格
消極
股息處理
Distributes
首席顧問
Invesco Investment Management Ltd.
識別碼
2
ISIN IE00BN7J5Z03

類別


資產類別
權益
類別
大小與風格
焦點
大型股
利基
基礎廣泛
策略
ESG
地理
英國
加權方案
市值
選擇標準
市值

回報


1 月3 月今年迄今為止1年3年5年
性價比
NAV總回報

基金裡有什麼


截至2026年1月30日
曝光類型
股票債券、現金及其他
金融
非耐用消費品
健康科技
股票99.94%
金融28.57%
非耐用消費品18.66%
健康科技11.45%
能源礦產7.34%
商業服務6.92%
科技服務3.76%
通訊3.60%
非能源礦產3.56%
零售業3.34%
公用事業2.75%
電子科技2.48%
生產製造1.93%
消費者服務1.67%
加工業1.55%
耐用消費品1.33%
配送服務0.48%
工業服務0.37%
其他類0.19%
債券、現金及其他0.06%
現金0.06%
股票區域細分
99%0.1%
歐洲99.85%
亞洲0.15%
北美0.00%
拉丁美洲0.00%
非洲0.00%
中東0.00%
大洋洲0.00%
前十大持股

股息


股息配發歷史

管理資產(AUM)



資金流向



常見問題


FASE投資於股票。 該基金的主要部門是Finance,佔股票總數的28.57%,以及Consumer Non-Durables,佔股票總數的18.66%。 資產主要位於Europe區域。
FASE主要持股為GSK plcBarclays PLC,分別佔據了投資組合的5.84%和5.79%。
FASE上次的股息為0.31 GBX。 上一季, 發行人已支付0.52 GBX的股息, 顯示下跌67.31%。
FASE所管理的資產為‪47.90 M‬ GBX。 過去一個月上漲了2.97%。
FASE資金流達到‪913.71 M‬ GBX(1 年)。 許多交易者會使用這項指標來了解投資者的情緒,並評估是否是買入或賣出該基金的時機。
是的,FASE會支付股息給持有者,股息殖利率為3.12%。 上一期股息(2025年12月18日)金額為0.31 GBX。 股息為季支付。
FASE的股票由Invesco Ltd.發行,品牌為Invesco。該ETF於2021年3月10日上市,其管理風格為被動型。
FASE費用比率為0.12%,這代表您必須支付0.12%的投資來幫助管理基金。
FASE跟著FTSE All Share ex Investment Trusts ESG Climate Select Index - GBP。 ETF通常會追蹤一些基準,尋求複製其表現,並指導資產選擇和目標。
FASE投資於股票。
FASE在過去一個月價格已經上漲了0.78%, 其年度績效上漲了16.86%。 查看更多動態,請參閱FASE價格圖表
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了2.49%, 三個月績效上漲了4.81% 並且在一年內上漲了18.56%。
FASE以溢價(0.04%)交易,這代表該ETF的交易價格高於計算出的淨資產價值。