關於Fidelity UCITS II ICAV - Fidelity USD Corp Bond Research Enhanced UCITS ETF AccumUSD
成立日期
2026年1月27日
複製方法
自然
股息處理
Capitalizes
首席顧問
FIL Investment Management (Luxembourg) SARL
識別碼
2
ISIN IE000W24OG76
回報
| 1 月 | 3 月 | 今年迄今為止 | 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 性價比 | — | — | — | — | — | — |
| NAV總回報 | — | — | — | — | — | — |
基金裡有什麼
曝光類型
企業
債券、現金及其他100.00%
企業98.33%
現金1.67%
股票區域細分
北美87.14%
歐洲8.09%
亞洲1.71%
拉丁美洲1.40%
中東1.21%
大洋洲0.46%
非洲0.00%
前十大持股
股息
股息配發歷史
管理資產（AUM）
資金流向
常見問題
FBIP所管理的資產為14.51 M GBP。 過去一個月上漲了1.73%。
FBIP資金流達到0.00 GBP（1 年）。 許多交易者會使用這項指標來了解投資者的情緒，並評估是否是買入或賣出該基金的時機。
不，FBIP不會支付股息。
FBIP的股票由FIL Ltd.發行，品牌為Fidelity。該ETF於2026年1月27日上市，其管理風格為被動型。
FBIP費用比率為0.20%，這代表您必須支付0.20%的投資來幫助管理基金。
FBIP跟著No Underlying Index。 ETF通常會追蹤一些基準，尋求複製其表現，並指導資產選擇和目標。
FBIP投資於債券。
FBIP以溢價(0.05%)交易，這代表該ETF的交易價格高於計算出的淨資產價值。