關鍵統計數據
關於Fidelity Emerging Markets Quality Income UCITS ETF USD
成立日期
2019年9月9日
複製方法
自然
股息處理
Distributes
首席顧問
FIL Fund Management (Ireland) Ltd.
識別碼
2
ISIN IE00BYSX4739
回報
| 1 月 | 3 月 | 今年迄今為止 | 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 性價比 | — | — | — | — | — | — |
| NAV總回報 | — | — | — | — | — | — |
基金裡有什麼
曝光類型
金融
電子科技
股票98.57%
金融25.21%
電子科技18.20%
科技服務9.86%
能源礦產6.32%
非耐用消費品5.18%
耐用消費品4.32%
消費者服務4.04%
非能源礦產3.73%
運輸3.48%
通訊2.91%
生產製造2.84%
健康科技2.83%
公用事業2.71%
零售業2.62%
加工業1.59%
工業服務1.21%
配送服務1.09%
健康服務0.43%
債券、現金及其他1.43%
Futures1.24%
其他類0.18%
現金0.01%
股票區域細分
亞洲73.15%
中東8.70%
歐洲6.05%
非洲4.79%
拉丁美洲3.72%
北美3.59%
大洋洲0.00%
前十大持股
股息
股息配發歷史
管理資產(AUM)
資金流向
常見問題
FEME投資於股票。 該基金的主要部門是Finance,佔股票總數的25.21%,以及Electronic Technology,佔股票總數的18.20%。 資產主要位於Asia區域。
FEME主要持股為Tencent Holdings Ltd和Pop Mart International Group Limited,分別佔據了投資組合的4.68%和2.55%。
FEME上次的股息為0.05 USD。 上一季, 發行人已支付0.10 USD的股息, 顯示下跌107.18%。
FEME所管理的資產為169.73 M USD。 過去一個月上漲了6.83%。
FEME資金流達到30.42 M USD(1 年)。 許多交易者會使用這項指標來了解投資者的情緒,並評估是否是買入或賣出該基金的時機。
是的,FEME會支付股息給持有者,股息殖利率為3.10%。 上一期股息(2025年11月28日)金額為0.05 USD。 股息為季支付。
FEME的股票由FMR LLC發行,品牌為Fidelity。該ETF於2019年9月9日上市,其管理風格為被動型。
FEME費用比率為0.50%,這代表您必須支付0.50%的投資來幫助管理基金。
FEME跟著Fidelity Emerging Markets Quality Income Index。 ETF通常會追蹤一些基準,尋求複製其表現,並指導資產選擇和目標。
FEME投資於股票。
FEME在過去一個月價格已經上漲了8.00%, 其年度績效上漲了35.12%。 查看更多動態,請參閱FEME價格圖表。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了7.03%, 三個月績效上漲了11.29% 並且在一年內上漲了37.90%。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了7.03%, 三個月績效上漲了11.29% 並且在一年內上漲了37.90%。
FEME以溢價(0.75%)交易,這代表該ETF的交易價格高於計算出的淨資產價值。