FIDELITY UCITS II ICAV SUSTAINABLE USD EM BD UC ETF GBP ACC HDGFIDELITY UCITS II ICAV SUSTAINABLE USD EM BD UC ETF GBP ACC HDGFIDELITY UCITS II ICAV SUSTAINABLE USD EM BD UC ETF GBP ACC HDG

FIDELITY UCITS II ICAV SUSTAINABLE USD EM BD UC ETF GBP ACC HDG

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關鍵統計


管理資產(AUM)
‪188.48 M‬GBP
資金流(1Y)
‪102.04 M‬GBP
股息收益率(指示)
資產淨值折價/溢價
−0.3%
已發行股份總數
‪41.37 M‬
費用率
0.54%

關於FIDELITY UCITS II ICAV SUSTAINABLE USD EM BD UC ETF GBP ACC HDG


發行人
FMR LLC
品牌
Fidelity
成立日期
2021年2月22日
追蹤指數
No Underlying Index
複製方法
自然
管理風格
活躍
ISIN
IE00BM9GRQ71

類別


資產類別
固定收益
類別
政府,基礎廣泛
重點
廣泛信用
利基
廣泛期限
策略
活躍
地理
新興市場
加權方案
專有(Proprietary)
選擇標準
所有權

回報


1 月3 月今年迄今為止1年3年5年
性價比
NAV總回報

基金裡有什麼


截至2025年1月9日
曝光類型
債券、現金及其他
政府
企業
債券、現金及其他100.00%
政府86.15%
企業13.31%
現金0.54%
前十大持股

股息


股息配發歷史

管理資產(AUM)



資金流向