Hanetf ICAV - Lloyd Focused Equity Ucits ETF AccumUSDHanetf ICAV - Lloyd Focused Equity Ucits ETF AccumUSDHanetf ICAV - Lloyd Focused Equity Ucits ETF AccumUSD

Hanetf ICAV - Lloyd Focused Equity Ucits ETF AccumUSD

沒有交易

關鍵統計數據


管理資產(AUM)
‪301.74 M‬USD
資金流(1年)
‪27.93 M‬USD
股息殖利率(指定)
資產淨值折價/溢價
0.5%
已發行股份總數
‪13.51 M‬
費用率
0.88%

關於Hanetf ICAV - Lloyd Focused Equity Ucits ETF AccumUSD


發行人
HANetf Holdings Ltd.
品牌
HANetf
成立日期
2024年5月16日
追蹤指數
Solactive Lloyd Focused Equity Index - Benchmark TR Net
複製方法
自然
管理風格
消極
股息處理
Capitalizes
首席顧問
HANetf Management Ltd.
識別碼
2
ISIN IE000NYVK0R8

類別


資產類別
權益
類別
大小與風格
焦點
總市場
利基
基礎廣泛
策略
普通
地理
全球
加權方案
市值
選擇標準
市值

回報


1 月3 月今年迄今為止1年3年5年
性價比
NAV總回報

基金裡有什麼


截至2026年2月9日
曝光類型
股票債券、現金及其他
科技服務
電子科技
金融
健康科技
股票96.76%
科技服務19.32%
電子科技16.19%
金融13.44%
健康科技11.85%
能源礦產7.86%
零售業6.72%
消費者服務5.15%
生產製造4.32%
商業服務3.88%
非耐用消費品3.66%
運輸2.25%
加工業2.13%
債券、現金及其他3.24%
ETF3.07%
現金0.17%
股票區域細分
45%46%7%
歐洲46.65%
北美45.95%
亞洲7.40%
拉丁美洲0.00%
非洲0.00%
中東0.00%
大洋洲0.00%
前十大持股

股息


股息配發歷史

管理資產(AUM)



資金流向



常見問題


FEP投資於股票。 該基金的主要部門是Technology Services,佔股票總數的19.32%,以及Electronic Technology,佔股票總數的16.19%。 資產主要位於Europe區域。
FEP主要持股為Thermo Fisher Scientific Inc.Chubb Limited,分別佔據了投資組合的6.19%和6.11%。
FEP所管理的資產為‪301.74 M‬ USD。 過去一個月下跌了3.36%。
FEP資金流達到‪20.47 M‬ USD(1 年)。 許多交易者會使用這項指標來了解投資者的情緒,並評估是否是買入或賣出該基金的時機。
不,FEP不會支付股息。
FEP的股票由HANetf Holdings Ltd.發行,品牌為HANetf。該ETF於2024年5月16日上市,其管理風格為被動型。
FEP費用比率為0.88%,這代表您必須支付0.88%的投資來幫助管理基金。
FEP跟著Solactive Lloyd Focused Equity Index - Benchmark TR Net。 ETF通常會追蹤一些基準,尋求複製其表現,並指導資產選擇和目標。
FEP投資於股票。
FEP在過去一個月價格已經下跌了−2.40%, 其年度績效上漲了9.13%。 查看更多動態,請參閱FEP價格圖表
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了−3.18%, 過去一個月下跌了−3.18%, 三個月績效上漲了1.73% 並且在一年內上漲了8.66%。
FEP以溢價(0.52%)交易,這代表該ETF的交易價格高於計算出的淨資產價值。