First Trust US Large Cap Core AlphaDEX UCITS ETF Class BFirst Trust US Large Cap Core AlphaDEX UCITS ETF Class BFirst Trust US Large Cap Core AlphaDEX UCITS ETF Class B

First Trust US Large Cap Core AlphaDEX UCITS ETF Class B

沒有交易

關鍵統計數據


管理資產(AUM)
‪31.62 M‬GBP
資金流(1年)
‪−510.83 M‬GBP
股息殖利率(指定)
0.75%
資產淨值折價/溢價
−0.02%
已發行股份總數
‪458.34 K‬
費用率
0.65%

關於First Trust US Large Cap Core AlphaDEX UCITS ETF Class B


發行人
AJM Ventures LLC
品牌
First Trust
成立日期
2015年5月28日
結構
愛爾蘭 VCIC
追蹤指數
NASDAQ AlphaDEX Large Cap Core Index
複製方法
自然
管理風格
消極
股息處理
Distributes
首席顧問
First Trust Global Portfolios Ltd.
識別碼
2
ISIN IE00BWTNMB87

類別


資產類別
權益
類別
大小與風格
焦點
大型股
利基
基礎廣泛
策略
多因素
地理
美國
加權方案
分層
選擇標準
多因素

回報


1 月3 月今年迄今為止1年3年5年
性價比
NAV總回報

基金裡有什麼


截至2026年2月13日
曝光類型
股票債券、現金及其他
金融
電子科技
股票99.91%
金融16.62%
電子科技11.71%
公用事業9.66%
健康科技7.97%
生產製造5.91%
能源礦產5.80%
工業服務5.56%
科技服務5.27%
零售業4.46%
加工業4.23%
消費者服務3.95%
耐用消費品3.78%
非耐用消費品3.74%
運輸3.01%
健康服務2.37%
非能源礦產2.30%
商業服務1.72%
通訊0.98%
配送服務0.90%
債券、現金及其他0.09%
現金0.09%
股票區域細分
97%2%
北美97.03%
歐洲2.97%
拉丁美洲0.00%
亞洲0.00%
非洲0.00%
中東0.00%
大洋洲0.00%
前十大持股

股息


股息配發歷史

管理資產(AUM)



資金流向



常見問題


FEXD投資於股票。 該基金的主要部門是Finance,佔股票總數的16.62%,以及Electronic Technology,佔股票總數的11.71%。 資產主要位於North America區域。
FEXD主要持股為Seagate Technology Holdings PLCVertiv Holdings Co. Class A,分別佔據了投資組合的0.64%和0.60%。
FEXD上次的股息為0.10 GBX。 上一季, 發行人已支付0.13 GBX的股息, 顯示下跌32.93%。
FEXD所管理的資產為‪31.62 M‬ GBX。 過去一個月上漲了2.47%。
FEXD資金流達到‪−510.83 M‬ GBX(1 年)。 許多交易者會使用這項指標來了解投資者的情緒,並評估是否是買入或賣出該基金的時機。
是的,FEXD會支付股息給持有者,股息殖利率為0.75%。 上一期股息(2025年12月30日)金額為0.10 GBX。 股息為季支付。
FEXD的股票由AJM Ventures LLC發行,品牌為First Trust。該ETF於2015年5月28日上市,其管理風格為被動型。
FEXD費用比率為0.65%,這代表您必須支付0.65%的投資來幫助管理基金。
FEXD跟著NASDAQ AlphaDEX Large Cap Core Index。 ETF通常會追蹤一些基準,尋求複製其表現,並指導資產選擇和目標。
FEXD投資於股票。
FEXD在過去一個月價格已經上漲了2.13%, 其年度績效上漲了7.41%。 查看更多動態,請參閱FEXD價格圖表
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了2.41%, 三個月績效上漲了4.23% 並且在一年內上漲了8.43%。
FEXD以溢價(0.02%)交易,這代表該ETF的交易價格高於計算出的淨資產價值。