關鍵統計數據
關於First Trust US Large Cap Core AlphaDEX UCITS ETF Class B
成立日期
2015年5月28日
結構
愛爾蘭 VCIC
複製方法
自然
股息處理
Distributes
首席顧問
First Trust Global Portfolios Ltd.
識別碼
2
ISIN IE00BWTNMB87
回報
| 1 月 | 3 月 | 今年迄今為止 | 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 性價比 | — | — | — | — | — | — |
| NAV總回報 | — | — | — | — | — | — |
基金裡有什麼
曝光類型
金融
電子科技
股票99.91%
金融16.62%
電子科技11.71%
公用事業9.66%
健康科技7.97%
生產製造5.91%
能源礦產5.80%
工業服務5.56%
科技服務5.27%
零售業4.46%
加工業4.23%
消費者服務3.95%
耐用消費品3.78%
非耐用消費品3.74%
運輸3.01%
健康服務2.37%
非能源礦產2.30%
商業服務1.72%
通訊0.98%
配送服務0.90%
債券、現金及其他0.09%
現金0.09%
股票區域細分
北美97.03%
歐洲2.97%
拉丁美洲0.00%
亞洲0.00%
非洲0.00%
中東0.00%
大洋洲0.00%
前十大持股
股息
股息配發歷史
管理資產(AUM)
資金流向
常見問題
FEXD投資於股票。 該基金的主要部門是Finance,佔股票總數的16.62%,以及Electronic Technology,佔股票總數的11.71%。 資產主要位於North America區域。
FEXD主要持股為Seagate Technology Holdings PLC和Vertiv Holdings Co. Class A,分別佔據了投資組合的0.64%和0.60%。
FEXD上次的股息為0.10 GBX。 上一季, 發行人已支付0.13 GBX的股息, 顯示下跌32.93%。
FEXD所管理的資產為31.62 M GBX。 過去一個月上漲了2.47%。
FEXD資金流達到−510.83 M GBX(1 年)。 許多交易者會使用這項指標來了解投資者的情緒,並評估是否是買入或賣出該基金的時機。
是的,FEXD會支付股息給持有者,股息殖利率為0.75%。 上一期股息(2025年12月30日)金額為0.10 GBX。 股息為季支付。
FEXD的股票由AJM Ventures LLC發行,品牌為First Trust。該ETF於2015年5月28日上市,其管理風格為被動型。
FEXD費用比率為0.65%,這代表您必須支付0.65%的投資來幫助管理基金。
FEXD跟著NASDAQ AlphaDEX Large Cap Core Index。 ETF通常會追蹤一些基準,尋求複製其表現,並指導資產選擇和目標。
FEXD投資於股票。
FEXD在過去一個月價格已經上漲了2.13%, 其年度績效上漲了7.41%。 查看更多動態,請參閱FEXD價格圖表。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了2.41%, 三個月績效上漲了4.23% 並且在一年內上漲了8.43%。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了2.41%, 三個月績效上漲了4.23% 並且在一年內上漲了8.43%。
FEXD以溢價(0.02%)交易,這代表該ETF的交易價格高於計算出的淨資產價值。