關於Fidelity UCITS ICAV - Fidelity US Fundamental Large Cap Core UCITS ETF AccumUSD
成立日期
2025年9月2日
複製方法
自然
股息處理
Capitalizes
首席顧問
Fil Investment Management (Luxembourg) SA (Ireland Branch)
識別碼
2
ISIN IE000IY9QFN9
回報
| 1 月 | 3 月 | 今年迄今為止 | 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 性價比 | — | — | — | — | — | — |
| NAV總回報 | — | — | — | — | — | — |
基金裡有什麼
曝光類型
電子科技
科技服務
金融
股票99.94%
電子科技24.61%
科技服務18.04%
金融16.22%
健康科技6.81%
生產製造6.40%
零售業5.78%
能源礦產4.89%
非耐用消費品4.75%
消費者服務2.00%
公用事業1.76%
健康服務1.62%
非能源礦產1.52%
運輸1.50%
耐用消費品1.12%
加工業1.09%
工業服務0.61%
通訊0.46%
商業服務0.42%
配送服務0.34%
債券、現金及其他0.06%
現金0.06%
股票區域細分
北美91.98%
歐洲5.99%
亞洲1.68%
拉丁美洲0.35%
非洲0.00%
中東0.00%
大洋洲0.00%
前十大持股
股息
股息配發歷史
管理資產(AUM)
資金流向
常見問題
FFLC投資於股票。 該基金的主要部門是Electronic Technology,佔股票總數的24.61%,以及Technology Services,佔股票總數的18.04%。 資產主要位於North America區域。
FFLC主要持股為NVIDIA Corporation和Alphabet Inc. Class A,分別佔據了投資組合的7.86%和6.48%。
FFLC所管理的資產為223.29 M USD。 過去一個月下跌了7.76%。
FFLC資金流達到142.05 M USD(1 年)。 許多交易者會使用這項指標來了解投資者的情緒,並評估是否是買入或賣出該基金的時機。
不,FFLC不會支付股息。
FFLC的股票由FIL Ltd.發行,品牌為Fidelity。該ETF於2025年9月2日上市,其管理風格為主動型。
FFLC費用比率為0.39%,這代表您必須支付0.39%的投資來幫助管理基金。
FFLC跟著No Underlying Index。 ETF通常會追蹤一些基準,尋求複製其表現,並指導資產選擇和目標。
FFLC投資於股票。
FFLC在過去一個月價格已經上漲了0.26%, 其年度績效上漲了7.79%。 查看更多動態,請參閱FFLC價格圖表。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了1.32%, 三個月績效上漲了4.44% 並且在一年內上漲了2.78%。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了1.32%, 三個月績效上漲了4.44% 並且在一年內上漲了2.78%。
FFLC以溢價(0.65%)交易,這代表該ETF的交易價格高於計算出的淨資產價值。