Fidelity UCITS ICAV - Fidelity US Fundamental Large Cap Core UCITS ETF AccumUSDFidelity UCITS ICAV - Fidelity US Fundamental Large Cap Core UCITS ETF AccumUSDFidelity UCITS ICAV - Fidelity US Fundamental Large Cap Core UCITS ETF AccumUSD

Fidelity UCITS ICAV - Fidelity US Fundamental Large Cap Core UCITS ETF AccumUSD

沒有交易

關鍵統計數據


管理資產(AUM)
‪223.29 M‬USD
資金流(1年)
‪192.15 M‬USD
股息殖利率(指定)
資產淨值折價/溢價
−0.6%
已發行股份總數
‪41.80 M‬
費用率
0.39%

關於Fidelity UCITS ICAV - Fidelity US Fundamental Large Cap Core UCITS ETF AccumUSD


發行人
FIL Ltd.
品牌
Fidelity
成立日期
2025年9月2日
追蹤指數
No Underlying Index
複製方法
自然
管理風格
活躍
股息處理
Capitalizes
首席顧問
Fil Investment Management (Luxembourg) SA (Ireland Branch)
識別碼
2
ISIN IE000IY9QFN9

類別


資產類別
權益
類別
大小與風格
焦點
大型股
利基
基礎廣泛
策略
普通
地理
美國
加權方案
市值
選擇標準
市值

回報


1 月3 月今年迄今為止1年3年5年
性價比
NAV總回報

基金裡有什麼


截至2026年2月6日
曝光類型
股票債券、現金及其他
電子科技
科技服務
金融
股票99.94%
電子科技24.61%
科技服務18.04%
金融16.22%
健康科技6.81%
生產製造6.40%
零售業5.78%
能源礦產4.89%
非耐用消費品4.75%
消費者服務2.00%
公用事業1.76%
健康服務1.62%
非能源礦產1.52%
運輸1.50%
耐用消費品1.12%
加工業1.09%
工業服務0.61%
通訊0.46%
商業服務0.42%
配送服務0.34%
債券、現金及其他0.06%
現金0.06%
股票區域細分
0.3%91%5%1%
北美91.98%
歐洲5.99%
亞洲1.68%
拉丁美洲0.35%
非洲0.00%
中東0.00%
大洋洲0.00%
前十大持股

股息


股息配發歷史

管理資產(AUM)



資金流向



常見問題


FFLC投資於股票。 該基金的主要部門是Electronic Technology,佔股票總數的24.61%,以及Technology Services,佔股票總數的18.04%。 資產主要位於North America區域。
FFLC主要持股為NVIDIA CorporationAlphabet Inc. Class A,分別佔據了投資組合的7.86%和6.48%。
FFLC所管理的資產為‪223.29 M‬ USD。 過去一個月下跌了7.76%。
FFLC資金流達到‪142.05 M‬ USD(1 年)。 許多交易者會使用這項指標來了解投資者的情緒,並評估是否是買入或賣出該基金的時機。
不,FFLC不會支付股息。
FFLC的股票由FIL Ltd.發行,品牌為Fidelity。該ETF於2025年9月2日上市,其管理風格為主動型。
FFLC費用比率為0.39%,這代表您必須支付0.39%的投資來幫助管理基金。
FFLC跟著No Underlying Index。 ETF通常會追蹤一些基準,尋求複製其表現,並指導資產選擇和目標。
FFLC投資於股票。
FFLC在過去一個月價格已經上漲了0.26%, 其年度績效上漲了7.79%。 查看更多動態,請參閱FFLC價格圖表
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了1.32%, 三個月績效上漲了4.44% 並且在一年內上漲了2.78%。
FFLC以溢價(0.65%)交易,這代表該ETF的交易價格高於計算出的淨資產價值。