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ISHARES II PLC FLOATING RATE BOND UCITS ETF GBP DIS

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關鍵統計


管理資產(AUM)
‪355.32 M‬GBP
資金流(1Y)
‪9.21 B‬GBP
股息收益率(指示)
6.04%
資產淨值折價/溢價
−0.4%
已發行股份總數
‪70.34 M‬
費用率
0.10%

關於ISHARES II PLC FLOATING RATE BOND UCITS ETF GBP DIS


發行人
Blackrock, Inc.
品牌
iShares
成立日期
2017年7月10日
結構
愛爾蘭 VCIC
追蹤指數
Bloomberg US Floating Rate Notes (<5 Y)
複製方法
自然
管理風格
消極
ISIN
IE00BZ048462

類別


資產類別
固定收益
類別
企業,基礎廣泛
重點
投資等級
利基
浮動利率
策略
普通
地理
全球
加權方案
市值
選擇標準
市值

回報


1 月3 月今年迄今為止1年3年5年
性價比
NAV總回報

基金裡有什麼


截至2025年1月17日
曝光類型
股票債券、現金及其他
企業
政府
股票0.16%
科技服務0.16%
債券、現金及其他99.84%
企業68.59%
政府21.30%
現金8.68%
共同基金0.85%
代理商0.20%
Securitized0.12%
其他類0.10%
前十大持股

股息


股息配發歷史

管理資產(AUM)



資金流向