Franklin FTSE India UCITS USDFranklin FTSE India UCITS USDFranklin FTSE India UCITS USD

Franklin FTSE India UCITS USD

沒有交易

關鍵統計數據


管理資產(AUM)
‪1.41 B‬USD
資金流(1年)
‪355.51 M‬USD
股息殖利率(指定)
資產淨值折價/溢價
0.6%
已發行股份總數
‪32.30 M‬
費用率
0.19%

關於Franklin FTSE India UCITS USD


品牌
Franklin
成立日期
2019年6月25日
追蹤指數
FTSE India 30/18 Capped Index
複製方法
自然
管理風格
消極
股息處理
Capitalizes
首席顧問
Franklin Templeton International Services SARL
識別碼
2
ISIN IE00BHZRQZ17

類別


資產類別
權益
類別
大小與風格
焦點
總市場
利基
基礎廣泛
策略
普通
地理
印度
加權方案
市值
選擇標準
市值

回報


1 月3 月今年迄今為止1年3年5年
性價比
NAV總回報

基金裡有什麼


截至2026年2月12日
曝光類型
股票債券、現金及其他
金融
股票100.82%
金融29.84%
科技服務9.68%
能源礦產8.67%
耐用消費品7.99%
非能源礦產7.12%
生產製造5.44%
非耐用消費品5.26%
健康科技4.57%
公用事業4.36%
通訊3.85%
加工業2.58%
電子科技2.38%
工業服務1.95%
運輸1.76%
健康服務1.36%
零售業1.34%
消費者服務0.81%
配送服務0.36%
商業服務0.11%
債券、現金及其他−0.82%
共同基金0.39%
Temporary0.16%
其他類0.02%
Futures0.01%
企業0.00%
現金−1.40%
股票區域細分
100%
亞洲100.00%
北美0.00%
拉丁美洲0.00%
歐洲0.00%
非洲0.00%
中東0.00%
大洋洲0.00%
前十大持股

股息


股息配發歷史

管理資產(AUM)



資金流向



常見問題


FLXI投資於股票。 該基金的主要部門是Finance,佔股票總數的30.26%,以及Technology Services,佔股票總數的9.82%。 資產主要位於Asia區域。
FLXI主要持股為HDFC Bank LimitedReliance Industries Limited,分別佔據了投資組合的6.49%和6.14%。
FLXI所管理的資產為‪1.41 B‬ USD。 過去一個月下跌了0.21%。
FLXI資金流達到‪265.32 M‬ USD(1 年)。 許多交易者會使用這項指標來了解投資者的情緒,並評估是否是買入或賣出該基金的時機。
不,FLXI不會支付股息。
FLXI的股票由Franklin Resources, Inc.發行,品牌為Franklin。該ETF於2019年6月25日上市,其管理風格為被動型。
FLXI費用比率為0.19%,這代表您必須支付0.19%的投資來幫助管理基金。
FLXI跟著FTSE India 30/18 Capped Index。 ETF通常會追蹤一些基準,尋求複製其表現,並指導資產選擇和目標。
FLXI投資於股票。
FLXI在過去一個月價格已經下跌了−0.97%, 其年度績效上漲了5.71%。 查看更多動態,請參閱FLXI價格圖表
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了−1.44%, 過去一個月下跌了−1.44%, 三個月績效下跌了−6.59% 並且在一年內已經下跌了−11.03%。
FLXI以溢價(0.57%)交易,這代表該ETF的交易價格高於計算出的淨資產價值。