關鍵統計數據
關於Franklin Global Quality Dividend UCITS ETF
成立日期
2017年9月6日
複製方法
自然
股息處理
Distributes
首席顧問
Franklin Templeton International Services SARL
ISIN
IE00BF2B0M76
回報
1 月 | 3 月 | 今年迄今為止 | 1年 | 3年 | 5年 | |
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性價比 | — | — | — | — | — | — |
NAV總回報 | — | — | — | — | — | — |
基金裡有什麼
曝光類型
金融
電子科技
健康科技
能源礦產
股票99.87%
金融22.94%
電子科技17.21%
健康科技10.44%
能源礦產10.11%
非耐用消費品9.00%
生產製造7.58%
通訊5.28%
零售業5.01%
科技服務2.98%
運輸2.02%
耐用消費品1.99%
加工業1.96%
公用事業1.14%
配送服務1.08%
商業服務0.85%
健康服務0.27%
非能源礦產0.01%
債券、現金及其他0.13%
現金0.13%
股票區域細分
北美56.30%
歐洲20.02%
亞洲15.92%
大洋洲4.44%
中東3.22%
拉丁美洲0.10%
非洲0.00%
前十大持股
股息
股息配發歷史
管理資產(AUM)
資金流向
常見問題
FRGD投資於股票。 該基金的主要部門是Finance,佔股票總數的22.94%,以及Electronic Technology,佔股票總數的17.21%。 資產主要位於North America區域。
FRGD主要持股為Emerson Electric Co.和Broadcom Inc.,分別佔據了投資組合的2.31%和2.31%。
FRGD上次的股息為0.44 USD。 上一季, 發行人已支付0.12 USD的股息, 顯示上漲72.70%。
FRGD所管理的資產為113.19 M USD。 過去一個月上漲了2.06%。
FRGD資金流達到42.82 M USD(1 年)。 許多交易者會使用這項指標來了解投資者的情緒,並評估是否是買入或賣出該基金的時機。
是的,FRGD會支付股息給持有者,股息收益率為2.49%。 上一期股息(2025年6月23日)金額為0.44 USD。 股息為季支付。
FRGD的股票由Franklin Resources, Inc.發行,品牌為Franklin。該ETF於2017年9月6日上市,其管理風格為被動型。
FRGD費用比率為0.30%,這代表您必須支付0.30%的投資來幫助管理基金。
FRGD跟著LibertyQ Global Dividend。 ETF通常會追蹤一些基準,尋求複製其表現,並指導資產選擇和目標。
FRGD投資於股票。
FRGD在過去一個月價格已經上漲了2.16%, 其年度績效上漲了7.30%。 查看更多動態,請參閱FRGD價格圖表。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了1.87%, 三個月績效上漲了9.75% 並且在一年內上漲了11.66%。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了1.87%, 三個月績效上漲了9.75% 並且在一年內上漲了11.66%。
FRGD以溢價(0.25%)交易,這代表該ETF的交易價格高於計算出的淨資產價值。